Сравнение RGEN vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 27.05 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA STE — 16.90, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STE — 11.05%, у RGEN — 2.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | 27.05 | |
| P/B | 2.99 | 2.94 | |
| P/S | 8.26 | 3.57 | |
| PEG | 0.04 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 11.05% | |
| ROA | 1.75% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 6.73% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $0.91 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $73.44 | |
Технический анализ
STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 87.26 | |
| CCI (20) | -76.27 | -5.09 | |
| MFI | 60.90 | 52.27 | |
| Williams %R | -64.80 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -14.02 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.70 | |
| ATR % | 5.65% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.34 | |
| RS Rating | 29.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -19.84 | |
| BB ширина | 24.59 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGEN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — RGEN или STE?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — RGEN или STE?
Какая акция лучше по технике — RGEN или STE?
Что лучше купить — RGEN или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией