Сравнение RGEN vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 37.61 против 122.52 у RGEN (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.33 у RGEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | RGEN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | 37.61 | |
| P/B | 2.99 | 7.12 | |
| P/S | 8.26 | 3.73 | |
| PEG | 0.04 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 20.57% | |
| ROA | 1.75% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 6.73% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RGEN составляет 45.0 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SHC менее волатилен — бета 1.37 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 67.54 | |
| CCI (20) | -76.27 | -51.85 | |
| MFI | 60.90 | 40.62 | |
| Williams %R | -64.80 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.37 | |
| ATR % | 5.65% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.55 | |
| RS Rating | 29.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -21.66 | |
| BB ширина | 24.59 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RGEN — 738,26 млн $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, SHC — 77,95 млн $. SHC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RGEN | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RGEN приходится на июле (+13.38%), а SHC — на январе (+14.49%). Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — RGEN или SHC?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — RGEN или SHC?
Какая акция лучше по технике — RGEN или SHC?
Что лучше купить — RGEN или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией