Сравнение RGEN vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

RGEN5

32RVTY

RGEN против RVTY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVTY крупнее в 1.7× (10,64 млрд $ vs 6,39 млрд $). RVTY торгуется с P/E 44.02, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RVTY составляет 3.28%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RVTY побеждает по числу метрик: 32 против 5 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RGENRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RVTY — P/E 44.02 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.28% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8.30%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGEN — 0.33, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RGENRVTY

Показатель	RGEN	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	122.52	44.02
P/B	2.99	1.48
P/S	8.26	3.64
PEG	0.04	-2.59
EV/EBITDA	35.06	16.88
Рентабельность
ROE	2.46%	3.28%
ROA	1.75%	2.01%
Валовая маржа	50.25%	51.44%
Операц. маржа	8.81%	12.41%
Чистая маржа	6.73%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.47
Текущая ликв.	9.20	1.72
Быстрая ликв.	7.78	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$0.91	$2.15
Балансовая стоим.	$37.36	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RGEN — 45.0, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как RGEN ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета RGEN — 1.54, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RGEN	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	45.01	52.80
Stochastic %K	35.20	54.43
CCI (20)	-76.27	34.23
MFI	60.90	74.56
Williams %R	-64.80	-45.57
MACD гистограмма	-1.03	0.06
Momentum (10)	-14.02	-4.29
Тренд
ADX	20.98	12.00
Цена vs EMA 9	+1.17%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-2.25%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-5.23%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-18.87%	+0.62%
Объём
CMF	-0.14	0.05
Volume Ratio	81.89	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.56
ATR %	5.65%	4.03%
Sharpe (1г)	-0.19	0.01
RS Rating	29.00	38.00
52w от хая	-36.43	-19.86
BB ширина	24.59	24.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RGEN генерирует 738,26 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGEN генерирует 93,90 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RGEN	RVTY
Выручка	738,26 млн $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	48,89 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$2.08
Операц. Cash Flow	117,42 млн $	581,78 млн $
Free Cash Flow	93,90 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	RGEN	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RGEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.38%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RGEN — сентябрь (-3.98%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у Revvity, Inc. ниже (44.02 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RGEN или RVTY?

ROE RGEN — 2.46%, RVTY — 3.28%. RVTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Repligen Corporation и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Repligen Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: RGEN — 738,26 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RGEN или RVTY?

Чистая маржа RGEN — 6.73%, RVTY — 8.30%. RVTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RGEN или RVTY?

Технический скоринг: RGEN — 21/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RGEN или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RGEN выигрывает 5, RVTY — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией