Сравнение RGEN vs RMD

Тикер 1

Тикер 2

RGEN8

32RMD

Инвесторы часто выбирают между RGEN и RMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RMD крупнее в 4.7× (30,31 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RMD побеждает по числу метрик: 32 против 8 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RGENRMD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 122.52 у RGEN (разница составляет 83.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5.50 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, RGEN — 6.73%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGEN — 0.33, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RGENRMD

Показатель	RGEN	RMD
Мультипликаторы оценки
P/E	122.52	20.23
P/B	2.99	4.73
P/S	8.26	5.50
PEG	0.04	1.27
EV/EBITDA	35.06	14.09
Рентабельность
ROE	2.46%	24.41%
ROA	1.75%	17.30%
Валовая маржа	50.25%	61.69%
Операц. маржа	8.81%	34.28%
Чистая маржа	6.73%	27.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.13
Текущая ликв.	9.20	3.01
Быстрая ликв.	7.78	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	22.39%
EPS	$0.91	$10.37
Балансовая стоим.	$37.36	$44.32

Технический анализ

RMD набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENRMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RGEN	RMD
Осцилляторы
RSI (14)	45.01	45.48
Stochastic %K	35.20	69.50
CCI (20)	-76.27	-3.14
MFI	60.90	61.31
Williams %R	-64.80	-30.50
MACD гистограмма	-1.03	1.19
Momentum (10)	-14.02	2.09
Тренд
ADX	20.98	30.35
Цена vs EMA 9	+1.17%	+1.07%
Цена vs EMA 20	-2.25%	-0.28%
Цена vs SMA 50	-5.23%	-4.68%
Цена vs SMA 200	-18.87%	-16.92%
Объём
CMF	-0.14	0.04
Volume Ratio	81.89	60.02
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.62
ATR %	5.65%	2.58%
Sharpe (1г)	-0.19	-0.87
RS Rating	29.00	25.00
52w от хая	-36.43	-28.87
BB ширина	24.59	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGEN генерирует 93,90 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RGEN	RMD
Выручка	738,26 млн $	5,15 млрд $
Чистая прибыль	48,89 млн $	1,40 млрд $
EPS (TTM)	$0.87	$9.55
Операц. Cash Flow	117,42 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	93,90 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	RGEN	RMD
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.20
Коэфф. выплат	—	22.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RGEN — сентябрь (-3.98%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +15.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или ResMed Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 20.23 против 122.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RGEN или RMD?

ROE RGEN — 2.46%, RMD — 24.41%. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Repligen Corporation и ResMed Inc.?

ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Repligen Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или ResMed Inc.?

По объёму выручки: RGEN — 738,26 млн $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RGEN или RMD?

Чистая маржа RGEN — 6.73%, RMD — 27.44%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RGEN или RMD?

Технический скоринг: RGEN — 21/100, RMD — 40/100. RMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RGEN или RMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RGEN выигрывает 8, RMD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией