Сравнение REYN vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

REYN27

16UFPI

Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) и UFP Industries, Inc. (UFPI) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу REYN — P/E 13.92 vs 17.09 у UFPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует REYN (14.88% vs 8.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 8.70%, у UFPI — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность REYN составляет 4.23%, у UFPI — 1.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, UFPI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте REYN уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

80,58 $+0,59 $ (+0,74%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

REYNUFPI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 13.92 против 17.09 у UFPI (разница составляет 18.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0.73 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UFPI — 1.46, у REYN — 2.02. EV/EBITDA UFPI — 7.66, у REYN — 9.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REYN — 14.88%, у UFPI — 8.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REYN удерживает чистую маржу на уровне 8.70%, опережая UFPI (4.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REYN — 0.73, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REYNUFPI

Показатель	REYN	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	13.92	17.09
P/B	2.02	1.46
P/S	1.21	0.73
PEG	-7.42	-0.68
EV/EBITDA	9.47	7.66
Рентабельность
ROE	14.88%	8.44%
ROA	6.67%	6.55%
Валовая маржа	24.66%	16.62%
Операц. маржа	13.60%	5.42%
Чистая маржа	8.70%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.08
Текущая ликв.	1.79	4.64
Быстрая ликв.	0.76	3.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.23%	1.76%
Коэфф. выплат	58.36%	30.87%
EPS	$1.56	$4.68
Балансовая стоим.	$10.75	$54.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REYN — 54.1, UFPI — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как UFPI ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REYN — 15.3 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REYN — 0.52, UFPI — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REYNUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REYN	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	54.14	35.34
Stochastic %K	60.82	15.74
CCI (20)	42.16	-88.76
MFI	51.83	34.06
Williams %R	-39.18	-84.26
MACD гистограмма	0.04	-0.38
Momentum (10)	-0.17	-4.27
Тренд
ADX	15.25	35.25
Цена vs EMA 9	+1.13%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+1.37%	-4.95%
Цена vs SMA 50	+1.88%	-10.04%
Цена vs SMA 200	-5.80%	-15.79%
Объём
CMF	-0.08	-0.31
Volume Ratio	81.91	96.97
Волатильность и статистика
Beta	0.52	0.90
ATR %	2.28%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.32	-0.81
RS Rating	34.00	21.00
52w от хая	-17.18	-31.71
BB ширина	7.97	27.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REYN генерирует 3,72 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REYN — 301 млн $, UFPI — 294,79 млн $. UFPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REYN — 316 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REYN	UFPI
Выручка	3,72 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	301 млн $	294,79 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$5.00
Операц. Cash Flow	477 млн $	545,74 млн $
Free Cash Flow	316 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REYN платит 4.23%, UFPI — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REYN — 7 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REYN — 58.36%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	REYN	UFPI
Див. доходность	4.23%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.72
Коэфф. выплат	58.36%	30.87%
Лет выплат	7.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	2.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.82%), UFPI — в июле (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REYN — сентябрь (-3.15%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

UFPI

+2.8

-1.2

-1.4

+2.4

+0.0

+2.9

+9.0

-0.5

-2.0

+0.0

+5.5

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reynolds Consumer Products Inc. или UFP Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Reynolds Consumer Products Inc. ниже (13.92 vs 17.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REYN или UFPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REYN — 14.88%, UFPI — 8.44%. Преимущество у REYN.

Какие дивиденды у Reynolds Consumer Products Inc. и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REYN — 4.23%, UFPI — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Reynolds Consumer Products Inc. или UFP Industries, Inc.?

Выручка REYN за TTM — 3,72 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. UFPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REYN или UFPI?

Чистая маржа REYN — 8.70%, UFPI — 4.27%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REYN или UFPI?

Технический скоринг: REYN — 57/100, UFPI — 19/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REYN или UFPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу REYN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией