Сравнение REYN vs SW

Тикер 1

Тикер 2

REYN29

16SW

Сравнение Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) и Smurfit Westrock Plc (SW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Упаковка». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SW крупнее в 4.3× (19,79 млрд $ vs 4,56 млрд $). По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 13.92 против 52.73 у SW (разница составляет 73.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE REYN — 14.88%, у SW — 2.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REYN удерживает чистую маржу на уровне 8.70%, опережая SW (1.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SW впереди: 4.75% годовых против 4.23% у REYN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. REYN побеждает по числу метрик: 29 против 16 у SW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Smurfit Westrock Plc

SWNYSE

37,74 $+0,61 $ (+1,64%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,79 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

REYNSW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REYN с P/E 13.92 (у SW — 52.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SW: 0.62 vs 1.21 у REYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SW — 1.11, у REYN — 2.02. EV/EBITDA SW — 7.90, у REYN — 9.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REYN (14.88% vs 2.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 8.70%, у SW — 1.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REYN — 0.73, у SW — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REYNSW

Показатель	REYN	SW
Мультипликаторы оценки
P/E	13.92	52.73
P/B	2.02	1.11
P/S	1.21	0.62
PEG	-7.42	-1.24
EV/EBITDA	9.47	7.90
Рентабельность
ROE	14.88%	2.08%
ROA	6.67%	0.84%
Валовая маржа	24.66%	18.36%
Операц. маржа	13.60%	4.80%
Чистая маржа	8.70%	1.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.79
Текущая ликв.	1.79	1.44
Быстрая ликв.	0.76	0.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.23%	4.75%
Коэфф. выплат	58.36%	239.18%
EPS	$1.56	$0.70
Балансовая стоим.	$10.75	$33.30

Технический анализ

По техническому скорингу REYN сильнее: 57/100 против 20/100 у SW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REYN составляет 54.1 (нейтральная зона), у SW — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как SW ниже этой средней (-7.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REYN — 15.3 (нет тренда), SW — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REYN менее волатилен — бета 0.52 против 1.28 у SW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REYNSW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REYN	SW
Осцилляторы
RSI (14)	54.14	39.96
Stochastic %K	60.82	22.32
CCI (20)	42.16	-148.74
MFI	51.83	49.03
Williams %R	-39.18	-77.68
MACD гистограмма	0.04	-0.42
Momentum (10)	-0.17	-4.76
Тренд
ADX	15.25	28.64
Цена vs EMA 9	+1.13%	-3.11%
Цена vs EMA 20	+1.37%	-5.52%
Цена vs SMA 50	+1.88%	-7.11%
Цена vs SMA 200	-5.80%	-9.90%
Объём
CMF	-0.08	-0.22
Volume Ratio	81.91	93.31
Волатильность и статистика
Beta	0.52	1.28
ATR %	2.28%	4.26%
Sharpe (1г)	-0.32	-0.42
RS Rating	34.00	20.00
52w от хая	-17.18	-28.90
BB ширина	7.97	16.68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REYN — 3,72 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REYN — 301 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REYN — 316 млн $, SW — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REYN	SW
Выручка	3,72 млрд $	31,18 млрд $
Чистая прибыль	301 млн $	699 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$1.34
Операц. Cash Flow	477 млн $	3,39 млрд $
Free Cash Flow	316 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

REYN и SW — дивидендные акции. Доходность: REYN — 4.23%, SW — 4.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REYN — 7 лет, SW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REYN — 58.36%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REYN	SW
Див. доходность	4.23%	4.75%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.90
Коэфф. выплат	58.36%	239.18%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-8.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REYN приходится на ноябре (+3.82%), а SW — на мае (+5.04%). Наименее удачные месяцы: REYN — сентябрь (-3.15%), SW — октябрь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

+2.2

-0.3

-2.2

+0.4

+5.0

-3.3

+3.2

+0.6

-1.2

-4.2

+4.1

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reynolds Consumer Products Inc. или Smurfit Westrock Plc?

По P/E Reynolds Consumer Products Inc. оценена ниже: 13.92 против 52.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — REYN или SW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REYN — 14.88%, SW — 2.08%. Преимущество у REYN.

Какие дивиденды у Reynolds Consumer Products Inc. и Smurfit Westrock Plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REYN — 4.23%, SW — 4.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Reynolds Consumer Products Inc. или Smurfit Westrock Plc?

Выручка REYN за TTM — 3,72 млрд $, SW — 31,18 млрд $. SW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REYN или SW?

Чистая маржа REYN — 8.70%, SW — 1.22%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REYN или SW?

Технический скоринг: REYN — 57/100, SW — 20/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REYN или SW?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу REYN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией