Сравнение REYN vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SON — P/E 4.62 vs 13.92 у REYN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SON: 0.63 vs 1.21 у REYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SON — 1.33, у REYN — 2.02. EV/EBITDA SON — 6.14, у REYN — 9.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 30.14%, у REYN — 14.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SON удерживает чистую маржу на уровне 13.83%, опережая REYN (8.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REYN — 0.73, у SON — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.92 | 4.62 | |
| P/B | 2.02 | 1.33 | |
| P/S | 1.21 | 0.63 | |
| PEG | -7.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.47 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.88% | 30.14% | |
| ROA | 6.67% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 24.66% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 13.60% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 8.70% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.23% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 58.36% | 20.21% | |
| EPS | $1.56 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.75 | $35.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REYN сильнее: 57/100 против 22/100 у SON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REYN составляет 54.1 (нейтральная зона), у SON — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как SON ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SON выше SMA 200 (+1.6%), REYN — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: REYN — 15.3 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SON менее волатилен — бета 0.51 против 0.52 у REYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.14 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 60.82 | 30.81 | |
| CCI (20) | 42.16 | -129.40 | |
| MFI | 51.83 | 32.23 | |
| Williams %R | -39.18 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.25 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.88% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.80% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 81.91 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.51 | |
| ATR % | 2.28% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.13 | |
| RS Rating | 34.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -17.18 | -17.86 | |
| BB ширина | 7.97 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REYN — 3,72 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REYN — 301 млн $, SON — 396,38 млн $. SON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REYN — 316 млн $, SON — 392,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,72 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 301 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.43 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 477 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 316 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
REYN и SON — дивидендные акции. Доходность: REYN — 4.23%, SON — 4.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REYN — 7 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REYN — 58.36%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.23% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 58.36% | 20.21% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REYN приходится на ноябре (+3.82%), а SON — на ноябре (+4.81%). Наименее удачные месяцы: REYN — сентябрь (-3.15%), SON — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reynolds Consumer Products Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — REYN или SON?
Какие дивиденды у Reynolds Consumer Products Inc. и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Reynolds Consumer Products Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — REYN или SON?
Какая акция лучше по технике — REYN или SON?
Что лучше купить — REYN или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией