Сравнение REYN vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SON — P/E 8,95 vs 16,17 у REYN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SON: 0,77 vs 1,48 у REYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SON — 1,61, у REYN — 2,42. EV/EBITDA SON — 6,64, у REYN — 11,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 18,34%, у REYN — 15,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SON удерживает чистую маржу на уровне 8,67%, опережая REYN (9,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REYN — 0,72, у SON — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,17 | 8,95 | |
| P/B | 2,42 | 1,61 | |
| P/S | 1,48 | 0,77 | |
| PEG | 1,61 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 11,44 | 6,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,32% | 18,34% | |
| ROA | 6,79% | 5,89% | |
| Валовая маржа | 25,12% | 20,81% | |
| Операц. маржа | 14,10% | 8,92% | |
| Чистая маржа | 9,11% | 8,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,47% | 3,67% | |
| Коэфф. выплат | 55,65% | 32,52% | |
| EPS | $1,64 | $6,48 | |
| Балансовая стоим. | $10,96 | $36,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SON сильнее: 75/100 против 62/100 у REYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REYN составляет 58,9 (нейтральная зона), у SON — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REYN и SON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,3% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: REYN — 20,5 (слабый тренд), SON — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REYN менее волатилен — бета 0,30 против 0,40 у SON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,85 | 56,46 | |
| Stochastic %K | 81,87 | 59,94 | |
| CCI (20) | 86,04 | 40,79 | |
| MFI | 48,85 | 64,00 | |
| Williams %R | -18,13 | -40,06 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 0,91 | -0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,53 | 18,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +0,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,53% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,33% | +7,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,07% | +16,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 79,38 | 60,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,40 | |
| ATR % | 2,62% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,73 | |
| RS Rating | 54,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -2,93 | -4,37 | |
| BB ширина | 7,59 | 13,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REYN — 3,72 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SON: +41,70% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: REYN — 301 млн $, SON — 396,38 млн $. SON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REYN — 316 млн $, SON — 345,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,72 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +41.70% | |
| Чистая прибыль | 301 млн $ | 396,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.50% | +141.80% | |
| EPS (TTM) | $1,43 | $3,98 | |
| Операц. Cash Flow | 477 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 316 млн $ | 345,76 млн $ |
Дивиденды
REYN и SON — дивидендные акции. Доходность: REYN — 3,47%, SON — 3,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REYN — 7 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REYN — 55,65%, SON — 32,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | REYN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,47% | 3,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,69 | $1,61 | |
| Коэфф. выплат | 55,65% | 32,52% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -2,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REYN приходится на июне (+4,11%), а SON — на ноябре (+4,81%). Наименее удачные месяцы: REYN — сентябрь (-3,15%), SON — сентябрь (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reynolds Consumer Products Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — REYN или SON?
Какие дивиденды у Reynolds Consumer Products Inc. и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Reynolds Consumer Products Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — REYN или SON?
Какая акция лучше по технике — REYN или SON?
Что лучше купить — REYN или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией