Сравнение REYN vs SLGN

Тикер 1

Тикер 2

REYN27

13SLGN

Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу SLGN — P/E 14.19 vs 13.92 у REYN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE REYN — 14.88%, у SLGN — 12.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REYN удерживает чистую маржу на уровне 8.70%, опережая SLGN (4.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность REYN составляет 4.23%, у SLGN — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SLGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. REYN побеждает по числу метрик: 27 против 13 у SLGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Silgan Holdings Inc.

SLGNNYSE

37,99 $-0,10 $ (-0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

4.3

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

REYNSLGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 14.19 против 13.92 у REYN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SLGN оценён ниже: 0.61 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SLGN — 8.60, у REYN — 9.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REYN (14.88% vs 12.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 8.70%, у SLGN — 4.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2.01 vs 0.73 у REYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

REYNSLGN

Показатель	REYN	SLGN
Мультипликаторы оценки
P/E	13.92	14.19
P/B	2.02	1.73
P/S	1.21	0.61
PEG	-7.42	-7.69
EV/EBITDA	9.47	8.60
Рентабельность
ROE	14.88%	12.47%
ROA	6.67%	3.04%
Валовая маржа	24.66%	17.41%
Операц. маржа	13.60%	9.75%
Чистая маржа	8.70%	4.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	2.01
Текущая ликв.	1.79	1.26
Быстрая ликв.	0.76	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.23%	2.13%
Коэфф. выплат	58.36%	30.59%
EPS	$1.56	$2.68
Балансовая стоим.	$10.75	$21.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REYN — 54.1, SLGN — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как SLGN ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REYN — 15.3 (нет тренда), SLGN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REYN — 0.52, SLGN — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REYNSLGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REYN	SLGN
Осцилляторы
RSI (14)	54.14	42.18
Stochastic %K	60.82	31.01
CCI (20)	42.16	-111.72
MFI	51.83	26.00
Williams %R	-39.18	-68.99
MACD гистограмма	0.04	-0.13
Momentum (10)	-0.17	-2.27
Тренд
ADX	15.25	19.01
Цена vs EMA 9	+1.13%	-0.57%
Цена vs EMA 20	+1.37%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+1.88%	-4.37%
Цена vs SMA 200	-5.80%	-10.15%
Объём
CMF	-0.08	-0.34
Volume Ratio	81.91	89.68
Волатильность и статистика
Beta	0.52	0.70
ATR %	2.28%	3.42%
Sharpe (1г)	-0.32	-1.15
RS Rating	34.00	13.00
52w от хая	-17.18	-33.40
BB ширина	7.97	11.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REYN генерирует 3,72 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REYN — 301 млн $, SLGN — 288,40 млн $. SLGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REYN — 316 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REYN	SLGN
Выручка	3,72 млрд $	6,48 млрд $
Чистая прибыль	301 млн $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$1.43	$2.71
Операц. Cash Flow	477 млн $	729,80 млн $
Free Cash Flow	316 млн $	422,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REYN платит 4.23%, SLGN — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REYN — 7 лет, SLGN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REYN — 58.36%, SLGN — 30.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	REYN	SLGN
Див. доходность	4.23%	2.13%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.42
Коэфф. выплат	58.36%	30.59%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.82%), SLGN — в январе (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REYN — сентябрь (-3.15%), SLGN — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

SLGN

+5.2

-1.8

+0.8

+0.7

-0.5

-1.4

+1.1

+0.6

-2.1

-1.3

+2.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reynolds Consumer Products Inc. или Silgan Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (14.19 vs 13.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REYN или SLGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REYN — 14.88%, SLGN — 12.47%. Преимущество у REYN.

Какие дивиденды у Reynolds Consumer Products Inc. и Silgan Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REYN — 4.23%, SLGN — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Reynolds Consumer Products Inc. или Silgan Holdings Inc.?

Выручка REYN за TTM — 3,72 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. SLGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REYN или SLGN?

Чистая маржа REYN — 8.70%, SLGN — 4.31%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REYN или SLGN?

Технический скоринг: REYN — 57/100, SLGN — 18/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REYN или SLGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу REYN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией