Сравнение REXR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REXR выглядит привлекательнее: 35.45 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WY составляет 4.20%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0.39, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 42.22 | |
| P/B | 1.00 | 1.78 | |
| P/S | 8.43 | 2.42 | |
| PEG | -1.33 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 4.20% | |
| ROA | 1.87% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 152.39% | |
| EPS | $1.02 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 54/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 54.8 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 30.38 | |
| CCI (20) | 5.97 | -79.48 | |
| MFI | 47.80 | 29.15 | |
| Williams %R | -27.12 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.20 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.48 | |
| ATR % | 2.14% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.60 | |
| RS Rating | 41.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -16.58 | |
| BB ширина | 4.89 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
REXR и WY — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — REXR или WY?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — REXR или WY?
Какая акция лучше по технике — REXR или WY?
Что лучше купить — REXR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией