Сравнение REXR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность REXR (P/E -20,79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WY показывает P/E 33,42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,30 vs 8,83 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,13 против 1,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 17,95 vs 5747,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 5,00%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0,45, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20,79 | 33,42 | |
| P/B | 1,13 | 1,68 | |
| P/S | 8,83 | 2,30 | |
| PEG | 0,09 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 5747,20 | 17,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,75% | 5,00% | |
| ROA | -3,36% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 61,02% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 39,57% | 8,38% | |
| Чистая маржа | -39,74% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,05 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,05 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,55% | 3,81% | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 128,18% | |
| EPS | -$1,75 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $35,27 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 57/100 против 29/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 60,4 (нейтральная зона), у WY — 27,3 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3,6%, WY — ниже на -8,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. REXR выше SMA 200 (+3,0%), WY — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу REXR. Сила тренда по ADX: REXR — 16,9 (нет тренда), WY — 29,0 (выраженный тренд). WY менее волатилен — бета 0,31 против 0,58 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,44 | 27,33 | |
| Stochastic %K | 99,33 | 7,58 | |
| CCI (20) | 131,22 | -145,96 | |
| MFI | 44,24 | 14,16 | |
| Williams %R | -0,67 | -92,42 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 0,92 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,94 | 29,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | -3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,50% | -5,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,62% | -7,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,03% | -8,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 167,48 | 113,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,31 | |
| ATR % | 1,82% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,61 | -0,61 | |
| RS Rating | 25,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -14,29 | -20,07 | |
| BB ширина | 5,11 | 13,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу REXR: +7,10% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $0,86 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
REXR и WY — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4,55%, WY — 3,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | REXR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,55% | 3,81% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,33% | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+6,41%), а WY — на июле (+4,18%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3,78%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +9,77% против +3,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — REXR или WY?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Weyerhaeuser Company?
Какая акция лучше по технике — REXR или WY?
Что лучше купить — REXR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией