Сравнение REXR vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 32.02 против 35.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 26.02%, REXR — 23.47%. У WPC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0.39, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 32.02 | |
| P/B | 1.00 | 1.98 | |
| P/S | 8.43 | 8.41 | |
| PEG | -1.33 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 6.30% | |
| ROA | 1.87% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 154.85% | |
| EPS | $1.02 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 54.8 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REXR на 3.2%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WPC выше SMA 200 (+8.8%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. Сила тренда по ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 89.42 | |
| CCI (20) | 5.97 | 120.53 | |
| MFI | 47.80 | 49.61 | |
| Williams %R | -27.12 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.20 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.06 | |
| ATR % | 2.14% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.12 | |
| RS Rating | 41.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -1.04 | |
| BB ширина | 4.89 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
REXR и WPC — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или WPC?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или WPC?
Какая акция лучше по технике — REXR или WPC?
Что лучше купить — REXR или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией