Сравнение REXR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REXR выглядит привлекательнее: 35.45 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8.43 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WELL составляет 3.51%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0.39, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 108.46 | |
| P/B | 1.00 | 3.49 | |
| P/S | 8.43 | 13.29 | |
| PEG | -1.33 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 3.51% | |
| ROA | 1.87% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 139.68% | |
| EPS | $1.02 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: REXR — 54.8, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REXR на 3.2%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WELL выше SMA 200 (+15.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Волатильность: бета WELL — 0.10, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | REXR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 76.43 | |
| CCI (20) | 5.97 | 88.84 | |
| MFI | 47.80 | 56.76 | |
| Williams %R | -27.12 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.20 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.10 | |
| ATR % | 2.14% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.72 | |
| RS Rating | 41.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -1.59 | |
| BB ширина | 4.89 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: REXR генерирует 1 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: REXR платит 4.79%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 139.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет REXR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.85%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или WELL?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или WELL?
Какая акция лучше по технике — REXR или WELL?
Что лучше купить — REXR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией