Сравнение REXR vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REXR — P/E 35.45 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REXR составляет 2.71%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0.39, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 162.02 | |
| P/B | 1.00 | 3.21 | |
| P/S | 8.43 | 7.02 | |
| PEG | -1.33 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 2.10% | |
| ROA | 1.87% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 342.83% | |
| EPS | $1.02 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 54.8 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REXR на 3.2%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VTR выше SMA 200 (+14.6%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 58.93 | |
| CCI (20) | 5.97 | 77.87 | |
| MFI | 47.80 | 59.14 | |
| Williams %R | -27.12 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.20 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | -0.02 | |
| ATR % | 2.14% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.57 | |
| RS Rating | 41.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -2.62 | |
| BB ширина | 4.89 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, VTR — 251,38 млн $. VTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
REXR и VTR — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 342.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или VTR?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или VTR?
Какая акция лучше по технике — REXR или VTR?
Что лучше купить — REXR или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией