Сравнение REXR vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR имеет отрицательный P/E (-19,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UDR прибылен с P/E 24,01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7,10 против 8,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1,08, у UDR — 4,20. EV/EBITDA UDR — 13,79, у REXR — 5549,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как UDR показывает рентабельность 16,33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка UDR значительно выше: D/E 2,04 vs 0,45 у REXR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,80 | 24,01 | |
| P/B | 1,08 | 4,20 | |
| P/S | 8,41 | 7,10 | |
| PEG | 0,08 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 5549,58 | 13,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,75% | 16,33% | |
| ROA | -3,36% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 61,02% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 39,57% | 28,23% | |
| Чистая маржа | -39,74% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 0,05 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,05 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,78% | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 0,04% | |
| EPS | -$1,75 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $35,27 | $9,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: REXR — 47,1, UDR — 43,2. Обе акции находятся в одной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как UDR ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UDR выше SMA 200 (+3,0%), REXR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: REXR — 18,6 (нет тренда), UDR — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0,14, REXR — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | REXR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,11 | 43,22 | |
| Stochastic %K | 9,95 | 33,21 | |
| CCI (20) | -76,11 | -66,10 | |
| MFI | 29,68 | 35,99 | |
| Williams %R | -90,05 | -66,79 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -1,54 | -0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,62 | 19,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,21% | -1,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,97% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,89% | +3,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 49,28 | 65,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,14 | |
| ATR % | 2,30% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,26 | |
| RS Rating | 31,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -18,36 | -9,67 | |
| BB ширина | 10,27 | 8,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: REXR генерирует 1 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REXR — +7,10%, UDR — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REXR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.60% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $0,86 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: REXR платит 4,78%, UDR — 3,80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | REXR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,78% | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 0,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,33% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет REXR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,41%), UDR — в ноябре (+5,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3,78%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +4,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или UDR?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REXR или UDR?
Что лучше купить — REXR или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией