Сравнение REXR vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

REXR12

30UDR

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и UDR, Inc. (UDR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 35.45 у REXR (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UDR — 14.90%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у REXR — 4.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество UDR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

REXRUDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REXR — 0.39, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

REXRUDR

Показатель	REXR	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	35.45	25.23
P/B	1.00	3.77
P/S	8.43	7.16
PEG	-1.33	0.08
EV/EBITDA	19.46	16.13
Рентабельность
ROE	2.71%	14.90%
ROA	1.87%	4.75%
Валовая маржа	61.27%	46.00%
Операц. маржа	46.72%	27.36%
Чистая маржа	23.47%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	1.78
Текущая ликв.	0.16	0.49
Быстрая ликв.	0.16	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	4.56%
Коэфф. выплат	183.83%	0.11%
EPS	$1.02	$1.50
Балансовая стоим.	$37.82	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 66/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REXR — 54.8, UDR — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. REXR и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UDR выше SMA 200 (+3.6%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0.33, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

REXRUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REXR	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	54.82	66.24
Stochastic %K	72.88	95.05
CCI (20)	5.97	92.40
MFI	47.80	69.14
Williams %R	-27.12	-4.95
MACD гистограмма	-0.07	0.07
Momentum (10)	-0.20	0.79
Тренд
ADX	13.17	30.25
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+1.47%	+2.94%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+6.48%
Цена vs SMA 200	-7.45%	+3.60%
Объём
CMF	-0.05	-0.05
Volume Ratio	74.47	86.33
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.33
ATR %	2.14%	1.81%
Sharpe (1г)	0.02	-0.68
RS Rating	41.00	28.00
52w от хая	-18.81	-11.43
BB ширина	4.89	10.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REXR генерирует 1 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REXR	UDR
Выручка	1 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	212,03 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$0.86	$1.13
Операц. Cash Flow	542,09 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	208,66 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REXR платит 4.79%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REXR	UDR
Див. доходность	4.79%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.87	$1.30
Коэфф. выплат	183.83%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.95%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REXR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.85%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3.78%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REXR или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REXR — 2.71%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REXR — 4.79%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка REXR за TTM — 1 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REXR или UDR?

Чистая маржа REXR — 23.47%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REXR или UDR?

Технический скоринг: REXR — 54/100, UDR — 66/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REXR или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией