Сравнение REXR vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

REXR19

23SUI

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Sun Communities, Inc. (SUI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SUI крупнее в 1.9× (15,56 млрд $ vs 8,34 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE SUI — 19.80%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у REXR — 4.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REXR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

REXRSUI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 35.45 у REXR (разница составляет 69.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у SUI — 2.20. EV/EBITDA REXR — 19.46, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REXR — 0.39, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

REXRSUI

Показатель	REXR	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	35.45	10.76
P/B	1.00	2.20
P/S	8.43	6.53
PEG	-1.33	0.01
EV/EBITDA	19.46	26.73
Рентабельность
ROE	2.71%	19.80%
ROA	1.87%	11.34%
Валовая маржа	61.27%	51.21%
Операц. маржа	46.72%	24.14%
Чистая маржа	23.47%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.62
Текущая ликв.	0.16	1.88
Быстрая ликв.	0.16	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	6.70%
Коэфф. выплат	183.83%	75.14%
EPS	$1.02	$11.43
Балансовая стоим.	$37.82	$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу REXR: скоринг 54/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REXR — 54.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — 0.23, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

REXRSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REXR	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	54.82	40.05
Stochastic %K	72.88	31.71
CCI (20)	5.97	-100.24
MFI	47.80	33.57
Williams %R	-27.12	-68.29
MACD гистограмма	-0.07	-0.30
Momentum (10)	-0.20	-2.93
Тренд
ADX	13.17	36.58
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+1.47%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+3.16%	-3.93%
Цена vs SMA 200	-7.45%	-3.29%
Объём
CMF	-0.05	-0.10
Volume Ratio	74.47	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.23
ATR %	2.14%	1.83%
Sharpe (1г)	0.02	-0.22
RS Rating	41.00	41.00
52w от хая	-18.81	-10.78
BB ширина	4.89	8.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REXR генерирует 1 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REXR	SUI
Выручка	1 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	212,03 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$0.86	$10.84
Операц. Cash Flow	542,09 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	208,66 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REXR платит 4.79%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REXR	SUI
Див. доходность	4.79%	6.70%
Годовые дивиденды	$0.87	$1.12
Коэфф. выплат	183.83%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.95%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REXR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.85%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3.78%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Sun Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REXR или SUI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REXR — 2.71%, SUI — 19.80%. Преимущество у SUI.

Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REXR — 4.79%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Sun Communities, Inc.?

Выручка REXR за TTM — 1 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REXR или SUI?

Чистая маржа REXR — 23.47%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REXR или SUI?

Технический скоринг: REXR — 54/100, SUI — 28/100. REXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REXR или SUI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу SUI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией