Сравнение REXR vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как REXR — с P/E 35.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STWD составляет 5.25%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 16.45 | |
| P/B | 1.00 | 0.87 | |
| P/S | 8.43 | 3.20 | |
| PEG | -1.33 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 5.25% | |
| ROA | 1.87% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 240.97% | |
| EPS | $1.02 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 54/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 54.8 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а REXR — нет. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 31.55 | |
| CCI (20) | 5.97 | -63.95 | |
| MFI | 47.80 | 29.21 | |
| Williams %R | -27.12 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.20 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.40 | |
| ATR % | 2.14% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.84 | |
| RS Rating | 41.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -17.62 | |
| BB ширина | 4.89 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
REXR и STWD — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или STWD?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или STWD?
Какая акция лучше по технике — REXR или STWD?
Что лучше купить — REXR или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией