Сравнение REXR vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность REXR (P/E -20,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STWD показывает P/E 24,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3,01 vs 8,53 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 3,24 vs 5605,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. STWD генерирует прибыль с ROE 3,40%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REXR — 0,45, STWD — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20,08 | 24,55 | |
| P/B | 1,09 | 0,93 | |
| P/S | 8,53 | 3,01 | |
| PEG | 0,09 | -0,65 | |
| EV/EBITDA | 5605,26 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,75% | 3,40% | |
| ROA | -3,36% | 0,37% | |
| Валовая маржа | 61,02% | 82,93% | |
| Операц. маржа | 39,57% | 57,93% | |
| Чистая маржа | -39,74% | 11,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,05 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,05 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,71% | 11,67% | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 456,09% | |
| EPS | -$1,75 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $35,27 | $18,69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STWD сильнее: 46/100 против 36/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 51,0 (нейтральная зона), у STWD — 49,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3,9%, STWD — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: REXR — 24,5 (слабый тренд), STWD — 22,5 (слабый тренд). STWD менее волатилен — бета 0,31 против 0,63 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,03 | 49,76 | |
| Stochastic %K | 24,09 | 72,31 | |
| CCI (20) | -29,46 | -45,33 | |
| MFI | 45,52 | 43,53 | |
| Williams %R | -75,91 | -27,69 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -2,26 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,52 | 22,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,24% | +1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,41% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,85% | -1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,95% | -6,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 53,23 | 173,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,31 | |
| ATR % | 2,59% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | -1,27 | |
| RS Rating | 33,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -17,21 | -21,07 | |
| BB ширина | 12,75 | 7,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу REXR: +7,10% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.60% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $0,86 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
REXR и STWD — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4,71%, STWD — 11,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | REXR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,71% | 11,67% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 456,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,33% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+6,41%), а STWD — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3,78%), для STWD — март (-4,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или STWD?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REXR или STWD?
Что лучше купить — REXR или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией