Сравнение REXR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STAG выглядит привлекательнее: 29.97 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у STAG — 2.04. EV/EBITDA STAG — 15.48, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STAG — 6.95%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REXR — 0.39, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 29.97 | |
| P/B | 1.00 | 2.04 | |
| P/S | 8.43 | 8.48 | |
| PEG | -1.33 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 6.95% | |
| ROA | 1.87% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 97.22% | |
| EPS | $1.02 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $19.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): REXR — 54.8 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REXR и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STAG выше SMA 200 (+1.4%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: REXR — 13.2 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.82 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 72.88 | 34.06 | |
| CCI (20) | 5.97 | -75.10 | |
| MFI | 47.80 | 43.07 | |
| Williams %R | -27.12 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.20 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.47% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.45% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 74.47 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.50 | |
| ATR % | 2.14% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.37 | |
| RS Rating | 41.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -18.81 | -4.75 | |
| BB ширина | 4.89 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REXR — 1 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REXR — 4.79%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REXR — июле (+5.85%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3.78%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или STAG?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или STAG?
Какая акция лучше по технике — REXR или STAG?
Что лучше купить — REXR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией