Сравнение REXR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-19,80) — компания генерирует убытки. STAG прибылен, P/E составляет 28,27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B REXR — 1,08, у STAG — 1,93. EV/EBITDA STAG — 14,77, у REXR — 5549,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как STAG показывает рентабельность 6,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REXR — 0,45, у STAG — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,80 | 28,27 | |
| P/B | 1,08 | 1,93 | |
| P/S | 8,41 | 8,05 | |
| PEG | 0,08 | 11,97 | |
| EV/EBITDA | 5549,58 | 14,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,75% | 6,94% | |
| ROA | -3,36% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 61,02% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 39,57% | 37,58% | |
| Чистая маржа | -39,74% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,05 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,05 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,78% | 4,14% | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 97,98% | |
| EPS | -$1,75 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $35,27 | $19,41 | |
Технический анализ
REXR набирает 37 из 100 по техническому скорингу, STAG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REXR — 47,1 (нейтральная зона), STAG — 35,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REXR торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как STAG ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REXR — 18,6 (нет тренда), STAG — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STAG стабильнее (0,36 vs 0,62).
| Индикатор | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,11 | 35,22 | |
| Stochastic %K | 9,95 | 5,62 | |
| CCI (20) | -76,11 | -77,50 | |
| MFI | 29,68 | 22,14 | |
| Williams %R | -90,05 | -94,38 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -1,54 | -1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,62 | 30,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,21% | -3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,97% | -5,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,89% | -3,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 49,28 | 42,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,36 | |
| ATR % | 2,30% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,12 | |
| RS Rating | 30,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -18,36 | -13,75 | |
| BB ширина | 10,27 | 19,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REXR — 1 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +7,10% у REXR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.60% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $0,86 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REXR — 4,78%, STAG — 4,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | REXR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,78% | 4,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | -107,34% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REXR — июле (+6,41%), для STAG — июле (+3,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3,78%), STAG — сентябрь (-3,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или STAG?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REXR или STAG?
Что лучше купить — REXR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией