Сравнение REXR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у REXR — 1.00. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA REXR — 19.46, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REXR — 0.39, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 6.76 | |
| P/B | 1.00 | 0.59 | |
| P/S | 8.43 | 4.61 | |
| PEG | -1.33 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 15.36% | |
| ROA | 1.87% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 71.03% | |
| EPS | $1.02 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 58/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 55.1 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REXR — 12.6 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.81 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.06 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 34.72 | |
| CCI (20) | 51.12 | -71.24 | |
| MFI | 52.75 | 26.94 | |
| Williams %R | -25.67 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.64 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.31% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.20% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.36% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 52.50 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.39 | |
| ATR % | 2.14% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.70 | |
| RS Rating | 41.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -18.75 | -26.01 | |
| BB ширина | 4.70 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REXR — 208,66 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
REXR и RYN — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REXR — 13 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Наименее удачные месяцы: REXR — сентябрь (-3.78%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — REXR или RYN?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — REXR или RYN?
Какая акция лучше по технике — REXR или RYN?
Что лучше купить — REXR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией