Сравнение REXR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REXR — 23.47%, RITM — 12.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.45 | 7.09 | |
| P/B | 1.00 | 0.60 | |
| P/S | 8.43 | 0.92 | |
| PEG | -1.33 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 19.46 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.71% | 8.69% | |
| ROA | 1.87% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 46.72% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 23.47% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 90.52% | |
| EPS | $1.02 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $37.82 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 58/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REXR составляет 55.1 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: REXR — 12.6 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а REXR — нет. REXR менее волатилен — бета 0.81 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.06 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 34.69 | |
| CCI (20) | 51.12 | -110.39 | |
| MFI | 52.75 | 30.51 | |
| Williams %R | -25.67 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.64 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.31% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.20% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.36% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 52.50 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.84 | |
| ATR % | 2.14% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -1.11 | |
| RS Rating | 41.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -18.75 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.70 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REXR — 1 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REXR — 212,03 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: REXR генерирует 208,66 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 212,03 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 542,09 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 208,66 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
REXR и RITM — дивидендные акции. Доходность: REXR — 4.79%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REXR платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REXR — 183.83%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REXR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 183.83% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.95% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REXR приходится на июле (+5.85%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для REXR — сентябрь (-3.78%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rexford Industrial Realty, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — REXR или RITM?
Какие дивиденды у Rexford Industrial Realty, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Rexford Industrial Realty, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — REXR или RITM?
Какая акция лучше по технике — REXR или RITM?
Что лучше купить — REXR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией