ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RELY vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
RELY10
27WEX
Remitly Global, Inc. (RELY) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 28/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:10 в пользу WEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RELY
Remitly Global, Inc.
RELYNASDAQ
21,57 $-0,01 $ (-0,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.9
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RELYWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 2.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у RELY — 5.02. EV/EBITDA WEX — 10.08, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEX — 26.96%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.04 у RELY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

RELYWEX
ПоказательRELYWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43.1116.03
P/B5.023.90
P/S2.631.85
PEG0.011.08
EV/EBITDA26.6310.08
Рентабельность
ROE12.66%26.96%
ROA7.62%2.01%
Валовая маржа59.18%57.44%
Операц. маржа7.57%24.65%
Чистая маржа6.12%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.044.11
Текущая ликв.2.841.05
Быстрая ликв.2.840.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.50$9.00
Балансовая стоим.$4.30$36.94

Технический анализ

RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RELY — 50.8 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как WEX ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), WEX — ниже (-8.0%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.94 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYWEX
Общая оценка
43
28
Осцилляторы
38
48
Тренд
53
32
Объём
56
31
Волатильность
43
43
ИндикаторRELYWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7745.38
Stochastic %K21.0452.19
CCI (20)-75.42-35.91
MFI34.4848.38
Williams %R-78.96-47.81
MACD гистограмма-0.470.00
Momentum (10)-2.150.24
Тренд
ADX33.5726.72
Цена vs EMA 9-3.23%+1.63%
Цена vs EMA 20-1.82%-1.32%
Цена vs SMA 50+12.71%-6.57%
Цена vs SMA 200+31.41%-7.95%
Объём
CMF0.06-0.14
Volume Ratio57.6462.91
Волатильность и статистика
Beta1.160.94
ATR %4.33%4.37%
Sharpe (1г)0.090.19
RS Rating36.0045.00
52w от хая-13.40-22.80
BB ширина20.9817.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RELY — 1,64 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRELYWEXЛидер
Выручка1,64 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль67,93 млн $304,10 млн $
EPS (TTM)$0.33$8.57
Операц. Cash Flow325,08 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow295,65 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательRELYWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RELY — августе (+13.89%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12.70%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RELY
-7.5
+9.7
-1.5
+5.6
-5.2
-12.6
+4.9
+13.9
-7.1
+6.6
-12.7
+1.0
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RELY или WEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RELY — 12.66%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или WEX Inc.?
Выручка RELY за TTM — 1,64 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RELY или WEX?
Чистая маржа RELY — 6.12%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RELY или WEX?
Технический скоринг: RELY — 43/100, WEX — 28/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RELY или WEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:27 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией