Сравнение RELY vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-58,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 16,81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,84 vs 8,07 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как RELY показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0,03, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,81 | -58,79 | |
| P/B | 4,57 | 5,23 | |
| P/S | 2,84 | 8,07 | |
| PEG | 0,01 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 21,32 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,97% | -8,97% | |
| ROA | 19,46% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 60,01% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 10,10% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 16,85% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,45 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $5,34 | $16,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 73/100 против 61/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 55,6 (нейтральная зона), у TTAN — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 10,3%, TTAN на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RELY — 23,5 (слабый тренд), TTAN — 23,5 (слабый тренд). TTAN менее волатилен — бета 0,50 против 1,28 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,56 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 43,48 | 87,00 | |
| CCI (20) | 108,64 | 123,18 | |
| MFI | 51,11 | 60,08 | |
| Williams %R | -56,52 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 1,89 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,51 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,90% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,93% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,28% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,51% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 147,12 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,50 | |
| ATR % | 4,75% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | -0,27 | |
| RS Rating | 65,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -10,06 | -28,47 | |
| BB ширина | 14,66 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +24,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.40% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,33 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13,89%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12,70%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или TTAN?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или TTAN?
Что лучше купить — RELY или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией