Сравнение RELY vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -36.96 | |
| P/B | 5.02 | 3.87 | |
| P/S | 2.63 | 6.22 | |
| PEG | 0.01 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -10.70% | |
| ROA | 7.62% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 7.57% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 50.8 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). RELY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 60.13 | |
| CCI (20) | -75.42 | 32.91 | |
| MFI | 34.48 | 61.47 | |
| Williams %R | -78.96 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -2.15 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.86 | |
| ATR % | 4.33% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -1.29 | |
| RS Rating | 36.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -51.79 | |
| BB ширина | 20.98 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13.89%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или TTAN?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или TTAN?
Что лучше купить — RELY или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией