Сравнение RELY vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

RELY24

13SOUN

RELY против SOUN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:13 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RELYSOUN

Фундаментальный анализ

P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RELYSOUN

Показатель	RELY	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	43.11	-16.93
P/B	5.02	6.21
P/S	2.63	19.88
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	26.63	-27.70
Рентабельность
ROE	12.66%	-40.15%
ROA	7.62%	-26.20%
Валовая маржа	59.18%	37.96%
Операц. маржа	7.57%	-115.93%
Чистая маржа	6.12%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.01
Текущая ликв.	2.84	3.94
Быстрая ликв.	2.84	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.50	$-0.50
Балансовая стоим.	$4.30	$1.37

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RELY — 50.7, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.1%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.1%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: RELY — 32.6 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета RELY — 1.18, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RELY	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	50.69	50.72
Stochastic %K	20.80	21.46
CCI (20)	-69.23	-33.01
MFI	34.32	51.76
Williams %R	-79.20	-78.54
MACD гистограмма	-0.47	-0.09
Momentum (10)	-1.22	-1.31
Тренд
ADX	32.61	23.28
Цена vs EMA 9	-2.64%	-1.55%
Цена vs EMA 20	-1.69%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+12.12%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+31.14%	-27.53%
Объём
CMF	0.07	0.21
Volume Ratio	50.96	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.18	3.16
ATR %	4.22%	6.47%
Sharpe (1г)	0.12	0.16
RS Rating	36.00	25.00
52w от хая	-13.44	-62.47
BB ширина	19.60	23.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RELY генерирует 1,64 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RELY	SOUN
Выручка	1,64 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	67,93 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$-0.03
Операц. Cash Flow	325,08 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	295,65 млн $	0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RELY	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RELY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.89%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RELY или SOUN?

ROE RELY — 12.66%, SOUN — -40.15%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: RELY — 1,64 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RELY или SOUN?

Технический скоринг: RELY — 46/100, SOUN — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RELY или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RELY выигрывает 24, SOUN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией