Сравнение RELY vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

RELY15

24SNPS

Remitly Global, Inc. (RELY) и Synopsys, Inc. (SNPS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNPS крупнее в 21.3× (96,54 млрд $ vs 4,54 млрд $). По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 72.57 у SNPS (разница составляет 40.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу SNPS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RELYSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 43.11 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у RELY — 5.02. EV/EBITDA RELY — 26.63, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 12.66%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RELY — 0.04, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RELYSNPS

Показатель	RELY	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	43.11	72.57
P/B	5.02	2.62
P/S	2.63	11.94
PEG	0.01	-1.39
EV/EBITDA	26.63	39.20
Рентабельность
ROE	12.66%	4.57%
ROA	7.62%	2.33%
Валовая маржа	59.18%	75.14%
Операц. маржа	7.57%	10.82%
Чистая маржа	6.12%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.33
Текущая ликв.	2.84	0.86
Быстрая ликв.	2.84	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.50	$6.88
Балансовая стоим.	$4.30	$190.72

Технический анализ

SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RELY — 50.8 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RELY и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RELY	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	50.77	58.57
Stochastic %K	21.04	54.73
CCI (20)	-75.42	-37.87
MFI	34.48	48.72
Williams %R	-78.96	-45.27
MACD гистограмма	-0.47	-3.50
Momentum (10)	-2.15	-5.49
Тренд
ADX	33.57	22.73
Цена vs EMA 9	-3.23%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-1.82%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+12.71%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+31.41%	+4.50%
Объём
CMF	0.06	0.28
Volume Ratio	57.64	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.78
ATR %	4.33%	3.06%
Sharpe (1г)	0.09	0.17
RS Rating	36.00	38.00
52w от хая	-13.40	-23.45
BB ширина	20.98	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RELY — 1,64 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RELY	SNPS
Выручка	1,64 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	67,93 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.33	$8.13
Операц. Cash Flow	325,08 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	295,65 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RELY	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RELY — августе (+13.89%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12.70%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Remitly Global, Inc.: P/E 43.11 против 72.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RELY или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RELY — 12.66%, SNPS — 4.57%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка RELY за TTM — 1,64 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RELY или SNPS?

Чистая маржа RELY — 6.12%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RELY или SNPS?

Технический скоринг: RELY — 43/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RELY или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией