Сравнение RELY vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

RELY18

21SHOP

Сравнение Remitly Global, Inc. (RELY) и Shopify Inc. (SHOP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SHOP крупнее в 30.0× (136,07 млрд $ vs 4,54 млрд $). По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 102.75 у SHOP (разница составляет 58.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RELYSHOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 43.11 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA RELY — 26.63, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 12.66%, у SHOP — 10.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RELY — 0.04, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RELYSHOP

Показатель	RELY	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	43.11	102.75
P/B	5.02	10.91
P/S	2.63	11.02
PEG	0.01	-6.07
EV/EBITDA	26.63	84.38
Рентабельность
ROE	12.66%	10.52%
ROA	7.62%	9.40%
Валовая маржа	59.18%	47.97%
Операц. маржа	7.57%	13.32%
Чистая маржа	6.12%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.01
Текущая ликв.	2.84	6.20
Быстрая ликв.	2.84	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.50	$1.02
Балансовая стоим.	$4.30	$9.62

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 50.8 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RELY	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	50.77	43.13
Stochastic %K	21.04	30.69
CCI (20)	-75.42	-45.13
MFI	34.48	43.43
Williams %R	-78.96	-69.31
MACD гистограмма	-0.47	-0.29
Momentum (10)	-2.15	-6.88
Тренд
ADX	33.57	22.80
Цена vs EMA 9	-3.23%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-1.82%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+12.71%	-10.37%
Цена vs SMA 200	+31.41%	-25.52%
Объём
CMF	0.06	-0.03
Volume Ratio	57.64	50.36
Волатильность и статистика
Beta	1.16	2.33
ATR %	4.33%	5.57%
Sharpe (1г)	0.09	0.10
RS Rating	36.00	32.00
52w от хая	-13.40	-42.44
BB ширина	20.98	38.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RELY	SHOP
Выручка	1,64 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	67,93 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.33	$0.95
Операц. Cash Flow	325,08 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	295,65 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RELY	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13.89%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12.70%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Shopify Inc.?

По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 43.11 против 102.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RELY или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RELY — 12.66%, SHOP — 10.52%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Shopify Inc.?

Выручка RELY за TTM — 1,64 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RELY или SHOP?

Чистая маржа RELY — 6.12%, SHOP — 10.77%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RELY или SHOP?

Технический скоринг: RELY — 43/100, SHOP — 25/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RELY или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу SHOP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией