Сравнение RELY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RELY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -13.35 | |
| P/B | 5.02 | 4.19 | |
| P/S | 2.63 | 6.02 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -29.84% | |
| ROA | 7.62% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 7.57% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RELY — 50.8 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 95.89 | |
| CCI (20) | -75.42 | 148.07 | |
| MFI | 34.48 | 85.61 | |
| Williams %R | -78.96 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.15 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.22 | |
| ATR % | 4.33% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.10 | |
| RS Rating | 36.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -16.03 | |
| BB ширина | 20.98 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RELY — 1,64 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RELY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RELY — августе (+13.89%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или S?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или S?
Что лучше купить — RELY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией