Сравнение RELY vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

RELY15

24RNG

RELY против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 43.11 у RELY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RELY впереди: 6.12% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как RELY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RNG побеждает по числу метрик: 24 против 15 у RELY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

RELYRNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 43.11 у RELY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RELY — 6.12%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RELYRNG

Показатель	RELY	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	43.11	43.68
P/B	5.02	-6.05
P/S	2.63	1.50
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	26.63	14.09
Рентабельность
ROE	12.66%	-16.71%
ROA	7.62%	5.93%
Валовая маржа	59.18%	71.62%
Операц. маржа	7.57%	6.51%
Чистая маржа	6.12%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-2.35
Текущая ликв.	2.84	0.89
Быстрая ликв.	2.84	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.50	$1.00
Балансовая стоим.	$4.30	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RELY — 50.8, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). RELY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. Волатильность: бета RELY — 1.16, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RELY	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	50.77	55.85
Stochastic %K	21.04	51.95
CCI (20)	-75.42	4.81
MFI	34.48	48.90
Williams %R	-78.96	-48.05
MACD гистограмма	-0.47	-0.35
Momentum (10)	-2.15	-2.21
Тренд
ADX	33.57	17.32
Цена vs EMA 9	-3.23%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-1.82%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+12.71%	+9.59%
Цена vs SMA 200	+31.41%	+35.47%
Объём
CMF	0.06	-0.01
Volume Ratio	57.64	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.49
ATR %	4.33%	6.49%
Sharpe (1г)	0.09	0.94
RS Rating	36.00	82.00
52w от хая	-13.40	-10.42
BB ширина	20.98	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RELY генерирует 1,64 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, RNG — 43,39 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RELY	RNG
Выручка	1,64 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	67,93 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$0.50
Операц. Cash Flow	325,08 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	295,65 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.

Показатель	RELY	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RELY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.89%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (43.68 vs 43.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RELY или RNG?

ROE RELY — 12.66%, RNG — -16.71%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Remitly Global, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: RELY — 1,64 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RELY или RNG?

Чистая маржа RELY — 6.12%, RNG — 3.31%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RELY или RNG?

Технический скоринг: RELY — 43/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RELY или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RELY выигрывает 15, RNG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией