ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение REGN vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
REGN21
19VRTX
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRTX крупнее в 1.7× (110,03 млрд $ vs 66,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REGN с P/E 15.28 (у VRTX — 25.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VRTX (23.93% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у REGN — 29.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как VRTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

REGNVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REGN выглядит привлекательнее: 15.28 против 25.21. Премия к оценке VRTX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 8.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у VRTX — 5.65. EV/EBITDA REGN — 11.61, у VRTX — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRTX — 23.93%, у REGN — 14.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая REGN (29.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REGNVRTX
ПоказательREGNVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.2825.21
P/B2.155.65
P/S4.498.91
PEG8.290.04
EV/EBITDA11.6120.39
Рентабельность
ROE14.32%23.93%
ROA10.82%16.38%
Валовая маржа84.55%86.28%
Операц. маржа24.32%38.97%
Чистая маржа29.65%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.090.10
Текущая ликв.3.573.02
Быстрая ликв.2.962.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.56%0.00%
Коэфф. выплат8.46%0.00%
EPS$42.53$17.07
Балансовая стоим.$302.15$76.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: REGN — 33.9, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: REGN на -11.5%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, VRTX — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REGNVRTX
Общая оценка
34
38
Осцилляторы
39
42
Тренд
31
42
Объём
56
47
Волатильность
48
48
ИндикаторREGNVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.9444.72
Stochastic %K32.6440.91
CCI (20)-165.64-6.78
MFI51.7451.89
Williams %R-67.36-59.09
MACD гистограмма-7.280.82
Momentum (10)-71.292.79
Тренд
ADX33.1520.78
Цена vs EMA 9-3.93%-1.40%
Цена vs EMA 20-7.13%-1.37%
Цена vs SMA 50-11.50%-2.70%
Цена vs SMA 200-5.71%-0.84%
Объём
CMF0.13-0.07
Volume Ratio114.62166.86
Волатильность и статистика
Beta0.570.74
ATR %3.69%2.57%
Sharpe (1г)0.340.00
RS Rating52.0044.00
52w от хая-20.87-15.25
BB ширина19.598.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REGN генерирует 14,34 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, VRTX — 3,95 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательREGNVRTXЛидер
Выручка14,34 млрд $12,07 млрд $
Чистая прибыль4,50 млрд $3,95 млрд $
EPS (TTM)$43.07$15.46
Операц. Cash Flow4,98 млрд $3,63 млрд $
Free Cash Flow4,08 млрд $3,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, VRTX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VRTX не имеет дивидендной истории.

ПоказательREGNVRTXЛидер
Див. доходность0.56%—
Годовые дивиденды$1.88—
Коэфф. выплат8.46%—
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REGN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.67%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Мультипликатор P/E у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ниже (15.28 vs 25.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — REGN или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): REGN — 14.32%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Vertex Pharmaceuticals Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка REGN за TTM — 14,34 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — REGN или VRTX?
Чистая маржа REGN — 29.65%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — REGN или VRTX?
Технический скоринг: REGN — 34/100, VRTX — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — REGN или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу REGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией