Сравнение REGN vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 19,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1,40 против 5,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1,37 против 2,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -84,95%, тогда как REGN показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-127,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0,06, VNDA — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,29 | -1,08 | |
| P/B | 2,63 | 1,37 | |
| P/S | 5,36 | 1,40 | |
| PEG | 61,96 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | -1,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | -84,95% | |
| ROA | 10,37% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 84,86% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 25,56% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 27,86% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,34 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 2,78 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | 0,00% | |
| EPS | $41,86 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $306,68 | $3,66 | |
Технический анализ
REGN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REGN — 83,2 (зона перекупленности), VNDA — 35,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: REGN выше на 22,4%, VNDA — ниже на -13,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. REGN выше SMA 200 (+13,4%), VNDA — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу REGN. Сила тренда по ADX: REGN — 40,5 (выраженный тренд), VNDA — 39,8 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0,44 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83,19 | 35,37 | |
| Stochastic %K | 99,43 | 52,89 | |
| CCI (20) | 132,20 | -112,97 | |
| MFI | 78,69 | 32,23 | |
| Williams %R | -0,57 | -47,11 | |
| MACD гистограмма | 10,08 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 140,88 | -0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,55 | 39,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,22% | -2,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,59% | -5,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,35% | -13,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,40% | -22,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 131,09 | 211,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,85 | |
| ATR % | 2,60% | 5,11% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | 0,55 | |
| RS Rating | 71,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -1,59 | -49,50 | |
| BB ширина | 28,93 | 17,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REGN — 14,34 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -220,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $43,07 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как VNDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REGN — июле (+4,67%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4,64%), для VNDA — июль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или VNDA?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или VNDA?
Что лучше купить — REGN или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией