Сравнение REGN vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 4.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0.09, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -1.53 | |
| P/B | 2.15 | 1.31 | |
| P/S | 4.49 | 1.71 | |
| PEG | 8.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | -61.41% | |
| ROA | 10.82% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 24.32% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 29.65% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $4.72 | |
Технический анализ
REGN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REGN — 33.9 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: REGN на -11.5%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). REGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 11.90 | |
| CCI (20) | -165.64 | -93.20 | |
| MFI | 51.74 | 40.10 | |
| Williams %R | -67.36 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.04 | |
| ATR % | 3.69% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 0.87 | |
| RS Rating | 52.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -37.83 | |
| BB ширина | 19.59 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REGN — 14,34 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как VNDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VNDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REGN — августе (+3.67%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4.64%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REGN: +1.40% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или VNDA?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или VNDA?
Что лучше купить — REGN или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией