ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение REGN vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
REGN34
10VCYT
Сравнение Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации REGN крупнее в 21,4× (80,81 млрд $ vs 3,77 млрд $). Если ориентироваться на P/E, REGN выглядит привлекательнее: 18,73 против 32,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует REGN (13,81% vs 8,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 27,86%, у VCYT — 20,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как VCYT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу REGN: скоринг 70/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте REGN уверенно лидирует со счётом 34:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
$784,36+$12,25 (+1,59%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 80,81 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.5
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
$47,22+$1,07 (+2,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,77 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.6
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

REGNVCYT

Фундаментальный анализ

REGN торгуется с P/E 18,73, тогда как VCYT — с P/E 32,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 5,20 vs 6,71 у VCYT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REGN — 14,27, у VCYT — 27,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REGN — 13,81%, у VCYT — 8,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REGN удерживает чистую маржу на уровне 27,86%, опережая VCYT (20,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0,06, у VCYT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REGNVCYT
ПоказательREGNVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7332,79
P/B2,562,71
P/S5,206,71
PEG60,150,11
EV/EBITDA14,2727,04
Рентабельность
ROE13,81%8,64%
ROA10,37%7,70%
Валовая маржа84,86%72,09%
Операц. маржа25,56%17,03%
Чистая маржа27,86%20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,03
Текущая ликв.3,349,16
Быстрая ликв.2,788,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,46%0,00%
Коэфф. выплат8,74%0,00%
EPS$41,86$1,44
Балансовая стоим.$306,68$17,43

Технический анализ

По техническому скорингу REGN сильнее: 70/100 против 22/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 80,2 (зона перекупленности), у VCYT — 38,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REGN торгуется выше SMA 50 (19,4%), тогда как VCYT ниже этой средней (-11,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: REGN — 38,7 (выраженный тренд), VCYT — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REGN менее волатилен — бета 0,45 против 1,53 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REGNVCYT
Общая оценка
70
22
Осцилляторы
53
30
Тренд
69
36
Объём
69
38
Волатильность
45
48
ИндикаторREGNVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80,2438,41
Stochastic %K98,9124,48
CCI (20)127,20-99,23
MFI73,5832,75
Williams %R-1,09-75,52
MACD гистограмма9,43-1,44
Momentum (10)128,35-9,39
Тренд
ADX38,7328,39
Цена vs EMA 9+4,73%-4,11%
Цена vs EMA 20+9,65%-9,41%
Цена vs SMA 50+19,44%-11,65%
Цена vs SMA 200+10,26%+12,02%
Объём
CMF0,180,02
Volume Ratio73,6959,15
Волатильность и статистика
Beta0,451,53
ATR %2,56%6,92%
Sharpe (1г)0,961,07
RS Rating72,0091,00
52w от хая-4,48-22,48
BB ширина26,7640,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VCYT: +16,00% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, VCYT — 66,35 млн $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательREGNVCYTЛидер
Выручка14,34 млрд $517,14 млн $
Рост выручки (г/г)+1.00%+16.00%
Чистая прибыль4,50 млрд $66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)+2.10%+174.90%
EPS (TTM)$43,07$0,84
Операц. Cash Flow4,98 млрд $136,31 млн $
Free Cash Flow4,08 млрд $126,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, VCYT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.

ПоказательREGNVCYTЛидер
Див. доходность0,46%—
Годовые дивиденды$2,82—
Коэфф. выплат8,74%—
Лет выплат20
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на июле (+4,67%), а VCYT — на ноябре (+15,08%). Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4,64%), VCYT — февраль (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +33,82% против +2,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
REGN
-2,0
+1,5
+0,7
-4,6
-0,0
+2,5
+4,7
+3,7
-2,8
-3,7
+3,0
-0,8
VCYT
+2,5
-4,0
-3,9
+0,0
+1,2
+8,0
+5,6
+7,3
-0,3
+6,3
+15,1
-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
По P/E Regeneron Pharmaceuticals, Inc. оценена ниже: 18,73 против 32,79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — REGN или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): REGN — 13,81%, VCYT — 8,64%. Преимущество у REGN.
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,46%. Veracyte, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Выручка REGN за TTM — 14,34 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — REGN или VCYT?
Чистая маржа REGN — 27,86%, VCYT — 20,37%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — REGN или VCYT?
Технический скоринг: REGN — 70/100, VCYT — 22/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — REGN или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:10 в пользу REGN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией