Сравнение REGN vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

REGN23

18VCYT

Сравнение Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации REGN крупнее в 18.4× (66,20 млрд $ vs 3,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, REGN выглядит привлекательнее: 15.28 против 40.84. Премия к оценке VCYT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует REGN (14.32% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у VCYT — 16.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как VCYT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

REGNVCYT

Фундаментальный анализ

REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 6.66 у VCYT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REGN — 11.61, у VCYT — 31.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REGN — 14.32%, у VCYT — 6.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REGN удерживает чистую маржу на уровне 29.65%, опережая VCYT (16.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REGNVCYT

Показатель	REGN	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.28	40.84
P/B	2.15	2.67
P/S	4.49	6.66
PEG	8.29	0.26
EV/EBITDA	11.61	31.88
Рентабельность
ROE	14.32%	6.86%
ROA	10.82%	6.13%
Валовая маржа	84.55%	71.31%
Операц. маржа	24.32%	12.45%
Чистая маржа	29.65%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.03
Текущая ликв.	3.57	9.31
Быстрая ликв.	2.96	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.56%	0.00%
Коэфф. выплат	8.46%	0.00%
EPS	$42.53	$1.11
Балансовая стоим.	$302.15	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REGNVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REGN	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	33.94	74.54
Stochastic %K	32.64	98.57
CCI (20)	-165.64	133.82
MFI	51.74	63.60
Williams %R	-67.36	-1.43
MACD гистограмма	-7.28	0.65
Momentum (10)	-71.29	4.00
Тренд
ADX	33.15	22.17
Цена vs EMA 9	-3.93%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-7.13%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-11.50%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-5.71%	+23.73%
Объём
CMF	0.13	0.16
Volume Ratio	114.62	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.74
ATR %	3.69%	4.74%
Sharpe (1г)	0.34	0.95
RS Rating	52.00	77.00
52w от хая	-20.87	-10.89
BB ширина	19.59	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, VCYT — 66,35 млн $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REGN	VCYT
Выручка	14,34 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	4,50 млрд $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$43.07	$0.84
Операц. Cash Flow	4,98 млрд $	136,31 млн $
Free Cash Flow	4,08 млрд $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, VCYT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VCYT не имеет дивидендной истории.

Показатель	REGN	VCYT
Див. доходность	0.56%	—
Годовые дивиденды	$1.88	—
Коэфф. выплат	8.46%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

По P/E Regeneron Pharmaceuticals, Inc. оценена ниже: 15.28 против 40.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — REGN или VCYT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REGN — 14.32%, VCYT — 6.86%. Преимущество у REGN.

Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Veracyte, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?

Выручка REGN за TTM — 14,34 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REGN или VCYT?

Чистая маржа REGN — 29.65%, VCYT — 16.25%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REGN или VCYT?

Технический скоринг: REGN — 34/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REGN или VCYT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу REGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией