Сравнение REGN vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REGN оценён рынком дешевле: 15.28 против 19.05 у UTHR (разница составляет 19.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 7.55 у UTHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 4.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 13.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UTHR составляет 19.24%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 40.61% против 29.65% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0.09, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 19.05 | |
| P/B | 2.15 | 4.16 | |
| P/S | 4.49 | 7.55 | |
| PEG | 8.29 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | 19.24% | |
| ROA | 10.82% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 24.32% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 29.65% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UTHR торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. Сила тренда по ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 0.57 у REGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 19.62 | |
| CCI (20) | -165.64 | -125.13 | |
| MFI | 51.74 | 51.12 | |
| Williams %R | -67.36 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.16 | |
| ATR % | 3.69% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 1.35 | |
| RS Rating | 52.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -7.14 | |
| BB ширина | 19.59 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, UTHR — 1,33 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как UTHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UTHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4.64%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTHR: +8.11% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — REGN или UTHR?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — REGN или UTHR?
Какая акция лучше по технике — REGN или UTHR?
Что лучше купить — REGN или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией