Сравнение REGN vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGTX — P/E 12.43 vs 15.28 у REGN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 8.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, REGN — 29.65%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0.09, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 12.43 | |
| P/B | 2.15 | 9.85 | |
| P/S | 4.49 | 8.69 | |
| PEG | 8.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | 87.36% | |
| ROA | 10.82% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 24.32% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 29.65% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $4.04 | |
Технический анализ
TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REGN — 33.9 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0.57 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 57.18 | |
| CCI (20) | -165.64 | 31.80 | |
| MFI | 51.74 | 65.07 | |
| Williams %R | -67.36 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.81 | |
| ATR % | 3.69% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 0.37 | |
| RS Rating | 52.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -10.95 | |
| BB ширина | 19.59 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REGN — 14,34 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, TGTX — 447,18 млн $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как TGTX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TGTX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REGN — августе (+3.67%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4.64%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или TGTX?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — REGN или TGTX?
Какая акция лучше по технике — REGN или TGTX?
Что лучше купить — REGN или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией