Сравнение REGN vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

REGN30

12TECH

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Bio-Techne Corporation (TECH) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REGN крупнее в 8.9× (66,20 млрд $ vs 7,42 млрд $). REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE REGN — 14.32%, у TECH — 5.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REGN удерживает чистую маржу на уровне 29.65%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TECH составляет 0.69%, у REGN — 0.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REGN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. REGN побеждает по числу метрик: 30 против 12 у TECH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

REGNTECH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у TECH — 3.49. EV/EBITDA REGN — 11.61, у TECH — 28.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REGN (14.32% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REGNTECH

Показатель	REGN	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	15.28	66.44
P/B	2.15	3.49
P/S	4.49	6.04
PEG	8.29	-4.60
EV/EBITDA	11.61	28.54
Рентабельность
ROE	14.32%	5.49%
ROA	10.82%	4.30%
Валовая маржа	84.55%	64.96%
Операц. маржа	24.32%	12.70%
Чистая маржа	29.65%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.14
Текущая ликв.	3.57	4.49
Быстрая ликв.	2.96	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.56%	0.69%
Коэфф. выплат	8.46%	45.47%
EPS	$42.53	$0.70
Балансовая стоим.	$302.15	$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REGN — 33.9, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: REGN на -11.5%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REGNTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REGN	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	33.94	41.71
Stochastic %K	32.64	25.38
CCI (20)	-165.64	-74.76
MFI	51.74	27.62
Williams %R	-67.36	-74.62
MACD гистограмма	-7.28	-0.48
Momentum (10)	-71.29	-0.70
Тренд
ADX	33.15	32.88
Цена vs EMA 9	-3.93%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-7.13%	-5.02%
Цена vs SMA 50	-11.50%	-11.05%
Цена vs SMA 200	-5.71%	-18.75%
Объём
CMF	0.13	-0.14
Volume Ratio	114.62	84.10
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.12
ATR %	3.69%	6.02%
Sharpe (1г)	0.34	-0.08
RS Rating	52.00	25.00
52w от хая	-20.87	-35.28
BB ширина	19.59	34.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REGN генерирует 14,34 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, TECH — 73,40 млн $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REGN	TECH
Выручка	14,34 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	4,50 млрд $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$43.07	$0.47
Операц. Cash Flow	4,98 млрд $	287,56 млн $
Free Cash Flow	4,08 млрд $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REGN платит 0.56%, TECH — 0.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REGN — 2 лет, TECH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REGN — 8.46%, TECH — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	REGN	TECH
Див. доходность	0.56%	0.69%
Годовые дивиденды	$1.88	$0.16
Коэфф. выплат	8.46%	45.47%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REGN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.67%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Мультипликатор P/E у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ниже (15.28 vs 66.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REGN или TECH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REGN — 14.32%, TECH — 5.49%. Преимущество у REGN.

Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REGN — 0.56%, TECH — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Выручка REGN за TTM — 14,34 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REGN или TECH?

Чистая маржа REGN — 29.65%, TECH — 9.05%. REGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REGN или TECH?

Технический скоринг: REGN — 34/100, TECH — 14/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REGN или TECH?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу REGN по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией