Сравнение REGN vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SRPT имеет отрицательный P/E (-12,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 19,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0,97 vs 5,34 у REGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1,25 против 2,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SRPT работает в убыток — ROE -9,96%, тогда как REGN показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SRPT (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0,06, SRPT — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,24 | -12,62 | |
| P/B | 2,63 | 1,25 | |
| P/S | 5,34 | 0,97 | |
| PEG | 61,80 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,36 | -164,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | -9,96% | |
| ROA | 10,37% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 84,86% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 25,56% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 27,86% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 3,34 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 2,78 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | 0,00% | |
| EPS | $41,86 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $306,68 | $14,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у REGN составляет 77,8 (зона перекупленности), у SRPT — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REGN на 18,6%, SRPT на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. REGN выше SMA 200 (+12,2%), SRPT — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу REGN. Сила тренда по ADX: REGN — 45,6 (выраженный тренд), SRPT — 17,9 (нет тренда). REGN менее волатилен — бета 0,45 против 2,02 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,77 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 92,18 | 86,18 | |
| CCI (20) | 83,74 | 114,38 | |
| MFI | 84,47 | 80,25 | |
| Williams %R | -7,82 | -13,82 | |
| MACD гистограмма | 3,91 | 0,30 | |
| Momentum (10) | 46,69 | 2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,59 | 17,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +3,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,75% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,64% | +6,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,22% | -4,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 71,52 | 51,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 2,02 | |
| ATR % | 2,46% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 0,11 | |
| RS Rating | 78,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -1,85 | -28,20 | |
| BB ширина | 30,73 | 26,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SRPT: +15,60% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -713,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $43,07 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как SRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на июле (+4,67%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4,64%), для SRPT — январь (-7,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +10,88% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или SRPT?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или SRPT?
Что лучше купить — REGN или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией