Сравнение REGN vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REGN с P/E 15.28 (у SRPT — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 4.49 у REGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 19.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.32% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REGN — 29.65%, SRPT — 2.98%. У REGN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0.09, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 27.63 | |
| P/B | 2.15 | 1.19 | |
| P/S | 4.49 | 0.83 | |
| PEG | 8.29 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | 4.89% | |
| ROA | 10.82% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 24.32% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 29.65% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REGN сильнее: 34/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: REGN на -11.5%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 7.81 | |
| CCI (20) | -165.64 | -143.93 | |
| MFI | 51.74 | 35.27 | |
| Williams %R | -67.36 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 2.09 | |
| ATR % | 3.69% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | -0.30 | |
| RS Rating | 52.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -61.21 | |
| BB ширина | 19.59 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как SRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4.64%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или SRPT?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — REGN или SRPT?
Какая акция лучше по технике — REGN или SRPT?
Что лучше купить — REGN или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией