Сравнение REGN vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у RYTM — 50.13. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | REGN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -30.40 | |
| P/B | 2.15 | 50.13 | |
| P/S | 4.49 | 28.60 | |
| PEG | 8.29 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | -203.25% | |
| ROA | 10.82% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 24.32% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 29.65% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYTM выше на 4.0%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 57.35 | |
| CCI (20) | -165.64 | 12.39 | |
| MFI | 51.74 | 66.09 | |
| Williams %R | -67.36 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.11 | |
| ATR % | 3.69% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 0.79 | |
| RS Rating | 52.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -25.83 | |
| BB ширина | 19.59 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REGN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, RYTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RYTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а RYTM — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или RYTM?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или RYTM?
Что лучше купить — REGN или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией