Сравнение REGN vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-3,04) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 19,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 5,33 против 30,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,84, у REGN — 2,62. ROE RXRX отрицательный (-50,41%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -945,92%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0,06, у RXRX — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,19 | -3,04 | |
| P/B | 2,62 | 1,84 | |
| P/S | 5,33 | 30,22 | |
| PEG | 61,61 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 14,31 | -2,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | -50,41% | |
| ROA | 10,37% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 84,86% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 25,56% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 27,86% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,34 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 2,78 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | 0,00% | |
| EPS | $41,86 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $306,68 | $1,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REGN: скоринг 71/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: REGN — 77,3, RXRX — 47,3. REGN в зоне зона перекупленности, а RXRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. REGN торгуется выше SMA 50 (18,9%), тогда как RXRX ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. REGN выше SMA 200 (+12,1%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу REGN. ADX: REGN — 44,8 (выраженный тренд), RXRX — 11,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0,45, RXRX — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,34 | 47,30 | |
| Stochastic %K | 91,24 | 53,57 | |
| CCI (20) | 85,87 | 45,20 | |
| MFI | 84,79 | 63,84 | |
| Williams %R | -8,76 | -46,43 | |
| MACD гистограмма | 5,23 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 40,85 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,75 | 11,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,35% | -2,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,18% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,90% | -3,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,06% | -16,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 48,86 | 65,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 2,87 | |
| ATR % | 2,49% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | -0,56 | |
| RS Rating | 76,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -2,15 | -55,99 | |
| BB ширина | 31,04 | 17,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: REGN генерирует 14,34 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RXRX — +26,90%, REGN — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $43,07 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,45% годовой доходности, RXRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 8,74% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет REGN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,67%), RXRX — в июле (+13,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4,64%), RXRX — март (-21,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или RXRX?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или RXRX?
Что лучше купить — REGN или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией