Сравнение REGN vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у REGN — 2.15. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -2.80 | |
| P/B | 2.15 | 1.53 | |
| P/S | 4.49 | 19.97 | |
| PEG | 8.29 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | -54.32% | |
| ROA | 10.82% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 84.55% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 24.32% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 29.65% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REGN — 33.9, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: REGN на -11.5%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 24.11 | |
| CCI (20) | -165.64 | -118.63 | |
| MFI | 51.74 | 32.93 | |
| Williams %R | -67.36 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 3.01 | |
| ATR % | 3.69% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | -0.30 | |
| RS Rating | 52.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -58.77 | |
| BB ширина | 19.59 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: REGN генерирует 14,34 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, RXRX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RXRX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет REGN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.67%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или RXRX?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или RXRX?
Что лучше купить — REGN или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией