Сравнение REGN vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как REGN показывает рентабельность 14.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REGN — 0.09, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REGN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -21.71 | |
| P/B | 2.15 | 19.85 | |
| P/S | 4.49 | 0.00 | |
| PEG | 8.29 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | -83.22% | |
| ROA | 10.82% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 24.32% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 29.65% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $7.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: REGN — 33.9, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0.57, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 77.26 | |
| CCI (20) | -165.64 | 136.65 | |
| MFI | 51.74 | 70.46 | |
| Williams %R | -67.36 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.02 | |
| ATR % | 3.69% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 2.20 | |
| RS Rating | 52.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -3.45 | |
| BB ширина | 19.59 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: REGN генерирует 14,34 млрд $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: REGN генерирует 4,08 млрд $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REGN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как RVMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RVMD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет REGN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.67%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для REGN — апрель (-4.64%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — REGN или RVMD?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REGN или RVMD?
Что лучше купить — REGN или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией