Сравнение REGN vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

REGN19

24RPRX

Сравнение Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Royalty Pharma plc (RPRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации REGN крупнее в 2.9× (66,20 млрд $ vs 23,03 млрд $). REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как RPRX — с P/E 27.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует REGN (14.32% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPRX — 33.91%, у REGN — 29.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности RPRX впереди: 1.72% годовых против 0.56% у REGN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

REGNRPRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 27.69 у RPRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 9.35 у RPRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у RPRX — 3.33. EV/EBITDA REGN — 11.61, у RPRX — 17.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REGN — 14.32%, у RPRX — 12.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 33.91%, опережая REGN (29.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

REGNRPRX

Показатель	REGN	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.28	27.69
P/B	2.15	3.33
P/S	4.49	9.35
PEG	8.29	-68.39
EV/EBITDA	11.61	17.63
Рентабельность
ROE	14.32%	12.67%
ROA	10.82%	4.18%
Валовая маржа	84.55%	99.95%
Операц. маржа	24.32%	67.93%
Чистая маржа	29.65%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.30
Текущая ликв.	3.57	2.66
Быстрая ликв.	2.96	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.56%	1.72%
Коэфф. выплат	8.46%	46.81%
EPS	$42.53	$1.92
Балансовая стоим.	$302.15	$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 0.57 у REGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

REGNRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REGN	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	33.94	67.78
Stochastic %K	32.64	90.60
CCI (20)	-165.64	116.67
MFI	51.74	62.66
Williams %R	-67.36	-9.40
MACD гистограмма	-7.28	0.09
Momentum (10)	-71.29	2.34
Тренд
ADX	33.15	38.04
Цена vs EMA 9	-3.93%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-7.13%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-11.50%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-5.71%	+27.76%
Объём
CMF	0.13	0.13
Volume Ratio	114.62	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.46
ATR %	3.69%	2.00%
Sharpe (1г)	0.34	2.08
RS Rating	52.00	81.00
52w от хая	-20.87	-0.77
BB ширина	19.59	10.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REGN — 4,50 млрд $, RPRX — 770,95 млн $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REGN	RPRX
Выручка	14,34 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	4,50 млрд $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$43.07	$2.33
Операц. Cash Flow	4,98 млрд $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	4,08 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

REGN и RPRX — дивидендные акции. Доходность: REGN — 0.56%, RPRX — 1.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REGN — 2 лет, RPRX — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REGN — 8.46%, RPRX — 46.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	REGN	RPRX
Див. доходность	0.56%	1.72%
Годовые дивиденды	$1.88	$0.47
Коэфф. выплат	8.46%	46.81%
Лет выплат	2.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а RPRX — на январе (+5.30%). Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPRX: +3.21% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?

По P/E Regeneron Pharmaceuticals, Inc. оценена ниже: 15.28 против 27.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — REGN или RPRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REGN — 14.32%, RPRX — 12.67%. Преимущество у REGN.

Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REGN — 0.56%, RPRX — 1.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?

Выручка REGN за TTM — 14,34 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REGN или RPRX?

Чистая маржа REGN — 29.65%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REGN или RPRX?

Технический скоринг: REGN — 34/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REGN или RPRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу RPRX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией