Сравнение REGN vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у RNAM — 6.44. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REGN — 0.09, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | REGN | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | -15.89 | |
| P/B | 2.15 | 6.44 | |
| P/S | 4.49 | 600.12 | |
| PEG | 8.29 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.32% | -44.92% | |
| ROA | 10.82% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 84.55% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 24.32% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 29.65% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.57 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.96 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | 0.00% | |
| EPS | $42.53 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $302.15 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REGN составляет 33.9 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: REGN — 33.1 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | REGN | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.94 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 32.64 | 6.59 | |
| CCI (20) | -165.64 | -76.30 | |
| MFI | 51.74 | 14.94 | |
| Williams %R | -67.36 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -7.28 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -71.29 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.15 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.93% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.13% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.50% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.71% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 114.62 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.98 | |
| ATR % | 3.69% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.34 | 1.49 | |
| RS Rating | 52.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -20.87 | -0.27 | |
| BB ширина | 19.59 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REGN — 14,34 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): REGN — 4,08 млрд $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REGN | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,34 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,50 млрд $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $43.07 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 4,98 млрд $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,08 млрд $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, RNAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RNAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | REGN | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.46% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REGN приходится на августе (+3.67%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: REGN — апрель (-4.64%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — REGN или RNAM?
Какие дивиденды у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — REGN или RNAM?
Что лучше купить — REGN или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией