Сравнение REG vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 42.22 у WY (разница составляет 46.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 8.36 у REG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REG — 17.62, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9.51%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REG — 0.81, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | REG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.66 | 42.22 | |
| P/B | 2.13 | 1.78 | |
| P/S | 8.36 | 2.42 | |
| PEG | 0.36 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 17.62 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.51% | 4.20% | |
| ROA | 4.97% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 47.88% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 47.19% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 38.12% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.76% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 152.39% | |
| EPS | $3.43 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.90 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REG сильнее: 50/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REG составляет 48.9 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. REG выше SMA 200 (+7.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу REG. ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 51.23 | 30.38 | |
| CCI (20) | -38.19 | -79.48 | |
| MFI | 61.13 | 29.15 | |
| Williams %R | -48.77 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.29 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.63% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.90% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.10% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 76.08 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.48 | |
| ATR % | 1.42% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.60 | |
| RS Rating | 45.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -16.58 | |
| BB ширина | 6.15 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REG — 1,55 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, WY — 324 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REG — 393,97 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | REG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
REG и WY — дивидендные акции. Доходность: REG — 3.76%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: REG — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.76% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.93% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REG приходится на ноябре (+4.36%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: REG — март (-2.87%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — REG или WY?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — REG или WY?
Какая акция лучше по технике — REG или WY?
Что лучше купить — REG или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией