ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение REG vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
REG18
24WPC
Regency Centers Corporation (REG) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует REG (9.51% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WPC составляет 4.88%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WPC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
78,34 $+0,60 $ (+0,77%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,34 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
74,90 $-0,11 $ (-0,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,68 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.3
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

REGWPC

Фундаментальный анализ

REG торгуется с P/E 22.66, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA REG — 17.62, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9.51%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у REG — 0.81, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

REGWPC
ПоказательREGWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.6632.02
P/B2.131.98
P/S8.368.41
PEG0.361.55
EV/EBITDA17.6219.09
Рентабельность
ROE9.51%6.30%
ROA4.97%2.84%
Валовая маржа47.88%68.16%
Операц. маржа47.19%43.34%
Чистая маржа38.12%26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.811.06
Текущая ликв.1.530.68
Быстрая ликв.1.530.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.76%4.88%
Коэфф. выплат103.70%154.85%
EPS$3.43$2.34
Балансовая стоим.$37.90$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу WPC: скоринг 61/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REG — 48.9, WPC — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. REG и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — 0.06, REG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

REGWPC
Общая оценка
50
61
Осцилляторы
50
55
Тренд
56
72
Объём
38
44
Волатильность
58
45
ИндикаторREGWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8763.03
Stochastic %K51.2392.89
CCI (20)-38.19158.30
MFI61.1350.98
Williams %R-48.77-7.11
MACD гистограмма-0.170.01
Momentum (10)-1.341.16
Тренд
ADX21.2917.75
Цена vs EMA 9+1.15%+1.35%
Цена vs EMA 20+0.63%+2.08%
Цена vs SMA 50+0.90%+4.62%
Цена vs SMA 200+7.10%+9.04%
Объём
CMF-0.17-0.09
Volume Ratio76.08116.27
Волатильность и статистика
Beta0.310.06
ATR %1.42%1.47%
Sharpe (1г)0.161.05
RS Rating45.0063.00
52w от хая-4.06-0.90
BB ширина6.154.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REG генерирует 1,55 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, WPC — 466,36 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REG — 393,97 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательREGWPCЛидер
Выручка1,55 млрд $1,72 млрд $
Чистая прибыль527,46 млн $466,36 млн $
EPS (TTM)$2.79$2.11
Операц. Cash Flow829,08 млн $1,28 млрд $
Free Cash Flow393,97 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REG платит 3.76%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REG — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательREGWPCЛидер
Див. доходность3.76%4.88%
Годовые дивиденды$1.51$0.93
Коэфф. выплат103.70%154.85%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.93%-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.36%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REG — март (-2.87%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +5.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
REG
+1.8
+0.4
-2.9
+2.2
-0.3
+1.5
+1.9
-0.5
-2.4
-0.8
+4.4
+0.1
WPC
+2.5
-0.1
-1.8
+2.5
+1.8
+0.3
+3.9
-0.6
-5.2
-0.7
+3.2
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или W. P. Carey Inc.?
Мультипликатор P/E у Regency Centers Corporation ниже (22.66 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — REG или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): REG — 9.51%, WPC — 6.30%. Преимущество у REG.
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность REG — 3.76%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или W. P. Carey Inc.?
Выручка REG за TTM — 1,55 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — REG или WPC?
Чистая маржа REG — 38.12%, WPC — 26.02%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — REG или WPC?
Технический скоринг: REG — 50/100, WPC — 61/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — REG или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией