Сравнение REG vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 21,76 против 23,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2,09 против 4,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,61 vs 16,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,33% против 9,59% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, UDR — 30,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. UDR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,04, тогда как REG практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REG | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,76 | 23,56 | |
| P/B | 2,09 | 4,12 | |
| P/S | 8,03 | 6,97 | |
| PEG | 0,35 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 16,05 | 13,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,59% | 16,33% | |
| ROA | 5,02% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 35,14% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 40,33% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 38,24% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,91 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 3,87% | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | 0,04% | |
| EPS | $3,47 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $37,66 | $9,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): REG — 28,9 (зона перепроданности), UDR — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: REG на -4,8%, UDR на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: REG — 24,5 (слабый тренд), UDR — 19,3 (нет тренда). По бете REG стабильнее (0,05 vs 0,13).
| Индикатор | REG | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,91 | 35,03 | |
| Stochastic %K | 5,09 | 6,96 | |
| CCI (20) | -149,50 | -142,69 | |
| MFI | 19,55 | 23,36 | |
| Williams %R | -94,91 | -93,04 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -5,37 | -2,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,53 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,32% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,77% | -4,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,57% | +1,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 59,91 | 54,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | 0,13 | |
| ATR % | 1,87% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | -0,33 | |
| RS Rating | 39,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -11,36 | |
| BB ширина | 11,73 | 9,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REG — 1,55 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REG растёт быстрее по выручке: +3,40% год к году против +2,40% у UDR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, UDR — 377,70 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.70% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $2,79 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REG — 3,92%, UDR — 3,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. REG платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 82,65%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 3,87% | |
| Годовые дивиденды | $2,27 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | 0,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,23% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REG — ноябре (+4,36%), для UDR — ноябре (+5,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REG — март (-2,87%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5,57% против +4,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или UDR?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — REG или UDR?
Какая акция лучше по технике — REG или UDR?
Что лучше купить — REG или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией