Сравнение REG vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

REG21

20UDR

Инвесторы часто выбирают между REG и UDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у UDR — 25.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между REG и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

REGUDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 25.23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2.13 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, UDR — 28.60%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

REGUDR

Показатель	REG	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	22.66	25.23
P/B	2.13	3.77
P/S	8.36	7.16
PEG	0.36	0.08
EV/EBITDA	17.62	16.13
Рентабельность
ROE	9.51%	14.90%
ROA	4.97%	4.75%
Валовая маржа	47.88%	46.00%
Операц. маржа	47.19%	27.36%
Чистая маржа	38.12%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.78
Текущая ликв.	1.53	0.49
Быстрая ликв.	1.53	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.76%	4.56%
Коэфф. выплат	103.70%	0.11%
EPS	$3.43	$1.50
Балансовая стоим.	$37.90	$10.04

Технический анализ

UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REG — 48.9 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: REG на 0.9%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

REGUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REG	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	61.39
Stochastic %K	51.23	75.51
CCI (20)	-38.19	70.24
MFI	61.13	61.65
Williams %R	-48.77	-24.49
MACD гистограмма	-0.17	0.04
Momentum (10)	-1.34	0.58
Тренд
ADX	21.29	30.36
Цена vs EMA 9	+1.15%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.63%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+0.90%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+7.10%	+2.76%
Объём
CMF	-0.17	-0.02
Volume Ratio	76.08	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.34
ATR %	1.42%	1.84%
Sharpe (1г)	0.16	-0.66
RS Rating	45.00	28.00
52w от хая	-4.06	-11.64
BB ширина	6.15	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): REG — 1,55 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, UDR — 377,70 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	REG	UDR
Выручка	1,55 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	527,46 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$2.79	$1.13
Операц. Cash Flow	829,08 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	393,97 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REG — 3.76%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. REG платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REG	UDR
Див. доходность	3.76%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.51	$1.30
Коэфф. выплат	103.70%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.93%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REG — ноябре (+4.36%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regency Centers Corporation: P/E 22.66 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — REG или UDR?

ROE REG — 9.51%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REG — 3.76%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или UDR, Inc.?

По объёму выручки: REG — 1,55 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — REG или UDR?

Чистая маржа REG — 38.12%, UDR — 28.60%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REG или UDR?

Технический скоринг: REG — 50/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REG или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик REG выигрывает 21, UDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией