Сравнение REG vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 8.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, REG — 38.12%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.66 | 10.76 | |
| P/B | 2.13 | 2.20 | |
| P/S | 8.36 | 6.53 | |
| PEG | 0.36 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.62 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.51% | 19.80% | |
| ROA | 4.97% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 47.88% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 47.19% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 38.12% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.76% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 75.14% | |
| EPS | $3.43 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $37.90 | $56.70 | |
Технический анализ
REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REG — 48.9 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: REG выше на 0.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. REG выше SMA 200 (+7.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 51.23 | 31.71 | |
| CCI (20) | -38.19 | -100.24 | |
| MFI | 61.13 | 33.57 | |
| Williams %R | -48.77 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.29 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.63% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.90% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.10% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 76.08 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.23 | |
| ATR % | 1.42% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.22 | |
| RS Rating | 45.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -10.78 | |
| BB ширина | 6.15 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REG — 1,55 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REG — 3.76%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. REG платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.76% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.93% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REG — ноябре (+4.36%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или SUI?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — REG или SUI?
Какая акция лучше по технике — REG или SUI?
Что лучше купить — REG или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией