Сравнение REG vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REG показывает P/E 22,16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6,75 против 8,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2,13 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 16,26 vs 20,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как REG показывает рентабельность 9,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0,80, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,16 | -17,03 | |
| P/B | 2,13 | 2,68 | |
| P/S | 8,18 | 6,75 | |
| PEG | 0,36 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 16,26 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,59% | -13,07% | |
| ROA | 5,02% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 35,14% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 40,33% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 38,24% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 2,91 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,85% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | -63,58% | |
| EPS | $3,47 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $37,66 | $47,13 | |
Технический анализ
SUI набирает 50 из 100 по техническому скорингу, REG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): REG — 33,6 (нейтральная зона), SUI — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: REG на -3,1%, SUI на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. REG выше SMA 200 (+2,5%), SUI — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 19,7 (нет тренда), SUI — 15,0 (нет тренда). По бете SUI стабильнее (-0,01 vs 0,08).
| Индикатор | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,60 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 15,50 | 17,04 | |
| CCI (20) | -211,80 | -55,65 | |
| MFI | 23,91 | 75,33 | |
| Williams %R | -84,50 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | -0,58 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -5,03 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,69 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,55% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,50% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,14% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,48% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 112,80 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,08 | -0,01 | |
| ATR % | 1,97% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -0,36 | |
| RS Rating | 43,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -7,81 | -12,63 | |
| BB ширина | 7,92 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REG — 1,55 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REG растёт быстрее по выручке: +3,40% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.70% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $2,79 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REG — 3,85%, SUI — 3,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. REG платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | REG | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,85% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $1,51 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,93% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REG — ноябре (+4,36%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REG — март (-2,87%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +5,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или SUI?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — REG или SUI?
Что лучше купить — REG или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией