Сравнение REG vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

REG28

10STAG

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Regency Centers Corporation (REG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации REG крупнее в 2.0× (14,34 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности STAG впереди: 3.61% годовых против 3.76% у REG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 50/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:10 в пользу REG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

REGSTAG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.51% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, STAG — 28.26%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

REGSTAG

Показатель	REG	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	22.66	29.97
P/B	2.13	2.04
P/S	8.36	8.48
PEG	0.36	-9.97
EV/EBITDA	17.62	15.48
Рентабельность
ROE	9.51%	6.95%
ROA	4.97%	3.40%
Валовая маржа	47.88%	61.75%
Операц. маржа	47.19%	37.93%
Чистая маржа	38.12%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.90
Текущая ликв.	1.53	0.79
Быстрая ликв.	1.53	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.76%	3.61%
Коэфф. выплат	103.70%	97.22%
EPS	$3.43	$1.28
Балансовая стоим.	$37.90	$19.18

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 50/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у REG составляет 48.9 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REG на 0.9%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

REGSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REG	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	47.91
Stochastic %K	51.23	34.06
CCI (20)	-38.19	-75.10
MFI	61.13	43.07
Williams %R	-48.77	-65.94
MACD гистограмма	-0.17	-0.08
Momentum (10)	-1.34	-0.58
Тренд
ADX	21.29	13.93
Цена vs EMA 9	+1.15%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.63%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+0.90%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+7.10%	+1.41%
Объём
CMF	-0.17	0.05
Volume Ratio	76.08	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.50
ATR %	1.42%	1.73%
Sharpe (1г)	0.16	0.37
RS Rating	45.00	49.00
52w от хая	-4.06	-4.75
BB ширина	6.15	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REG — 1,55 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, STAG — 273,48 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	REG	STAG
Выручка	1,55 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	527,46 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$2.79	$1.46
Операц. Cash Flow	829,08 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	393,97 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

REG и STAG — дивидендные акции. Доходность: REG — 3.76%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REG платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REG	STAG
Див. доходность	3.76%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.51	$0.78
Коэфф. выплат	103.70%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.93%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REG приходится на ноябре (+4.36%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По P/E Regency Centers Corporation оценена ниже: 22.66 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — REG или STAG?

ROE REG — 9.51%, STAG — 6.95%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REG — 3.76%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: REG — 1,55 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — REG или STAG?

Чистая маржа REG — 38.12%, STAG — 28.26%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REG или STAG?

Технический скоринг: REG — 50/100, STAG — 52/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REG или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик REG выигрывает 28, STAG — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией