Сравнение REG vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 21,76 против 28,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,82 vs 16,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,59% против 6,94% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, STAG — 28,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0,80, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REG | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,76 | 28,42 | |
| P/B | 2,09 | 1,94 | |
| P/S | 8,03 | 8,09 | |
| PEG | 0,35 | 12,03 | |
| EV/EBITDA | 16,05 | 14,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,59% | 6,94% | |
| ROA | 5,02% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 35,14% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 40,33% | 37,58% | |
| Чистая маржа | 38,24% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,91 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,92% | 4,11% | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | 97,98% | |
| EPS | $3,47 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $37,66 | $19,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REG сильнее: 42/100 против 27/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у REG составляет 28,9 (зона перепроданности), у STAG — 36,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: REG на -4,8%, STAG на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. REG выше SMA 200 (+0,6%), STAG — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 24,5 (слабый тренд), STAG — 29,4 (выраженный тренд). REG менее волатилен — бета 0,05 против 0,37 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REG | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,91 | 36,39 | |
| Stochastic %K | 5,09 | 9,01 | |
| CCI (20) | -149,50 | -90,22 | |
| MFI | 19,55 | 24,12 | |
| Williams %R | -94,91 | -90,99 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -5,37 | -1,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,53 | 29,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,32% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | -3,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,77% | -4,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,57% | -3,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 59,91 | 69,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | 0,37 | |
| ATR % | 1,87% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,16 | |
| RS Rating | 39,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -13,31 | |
| BB ширина | 11,73 | 19,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REG — 1,55 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STAG: +10,10% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, STAG — 273,48 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.70% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $2,79 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
REG и STAG — дивидендные акции. Доходность: REG — 3,92%, STAG — 4,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REG платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 82,65%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,92% | 4,11% | |
| Годовые дивиденды | $2,27 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 82,65% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REG приходится на ноябре (+4,36%), а STAG — на июле (+3,37%). Слабые месяцы: для REG — март (-2,87%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +5,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или STAG?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — REG или STAG?
Какая акция лучше по технике — REG или STAG?
Что лучше купить — REG или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией