ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение REG vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
REG27
16RYN
REG против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REG крупнее в 4.5× (14,34 млрд $ vs 3,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 22.66. Премия к оценке REG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 38.12% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу REG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
78,34 $+0,60 $ (+0,77%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,34 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
20,39 $+0,16 $ (+0,79%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,16 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.5
Качество
8.0
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

REGRYN

Фундаментальный анализ

RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как REG — с P/E 22.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 8.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, REG — 38.12%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

REGRYN
ПоказательREGRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.666.76
P/B2.130.59
P/S8.364.61
PEG0.360.25
EV/EBITDA17.6222.03
Рентабельность
ROE9.51%15.36%
ROA4.97%6.01%
Валовая маржа47.88%15.66%
Операц. маржа47.19%5.56%
Чистая маржа38.12%68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.810.39
Текущая ликв.1.533.49
Быстрая ликв.1.533.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.76%12.25%
Коэфф. выплат103.70%71.03%
EPS$3.43$2.99
Балансовая стоим.$37.90$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу REG: скоринг 50/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REG — 48.9, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REG выше на 0.9%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. REG выше SMA 200 (+7.1%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета REG — 0.31, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

REGRYN
Общая оценка
50
23
Осцилляторы
50
39
Тренд
56
31
Объём
38
34
Волатильность
58
45
ИндикаторREGRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8743.82
Stochastic %K51.2334.72
CCI (20)-38.19-71.24
MFI61.1326.94
Williams %R-48.77-65.28
MACD гистограмма-0.17-0.07
Momentum (10)-1.34-0.96
Тренд
ADX21.2924.48
Цена vs EMA 9+1.15%+0.19%
Цена vs EMA 20+0.63%-1.17%
Цена vs SMA 50+0.90%-2.10%
Цена vs SMA 200+7.10%-11.80%
Объём
CMF-0.17-0.23
Volume Ratio76.08145.84
Волатильность и статистика
Beta0.310.39
ATR %1.42%2.38%
Sharpe (1г)0.16-0.70
RS Rating45.0026.00
52w от хая-4.06-26.01
BB ширина6.1510.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REG генерирует 1,55 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, RYN — 474,40 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательREGRYNЛидер
Выручка1,55 млрд $484,50 млн $
Чистая прибыль527,46 млн $474,40 млн $
EPS (TTM)$2.79$0.44
Операц. Cash Flow829,08 млн $256,70 млн $
Free Cash Flow393,97 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REG платит 3.76%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. REG платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательREGRYNЛидер
Див. доходность3.76%12.25%
Годовые дивиденды$1.51$0.52
Коэфф. выплат103.70%71.03%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.93%-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.36%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +1.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
REG
+1.8
+0.4
-2.9
+2.2
-0.3
+1.5
+1.9
-0.5
-2.4
-0.8
+4.4
+0.1
RYN
+0.6
+0.5
-0.3
+0.1
-0.4
-0.7
+2.4
-0.8
-2.7
-2.6
+5.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 22.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — REG или RYN?
ROE REG — 9.51%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность REG — 3.76%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: REG — 1,55 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — REG или RYN?
Чистая маржа REG — 38.12%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — REG или RYN?
Технический скоринг: REG — 50/100, RYN — 23/100. REG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — REG или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик REG выигрывает 27, RYN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией