Сравнение REG vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

REG29

14RITM

Regency Centers Corporation (REG) и Rithm Capital Corp. (RITM) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REG крупнее в 2.8× (14,34 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как REG — с P/E 22.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE REG — 9.51%, у RITM — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. REG побеждает по числу метрик: 29 против 14 у RITM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

REGRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 22.66 у REG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 8.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у REG — 2.13. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA REG — 17.62, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REG (9.51% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.81 у REG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

REGRITM

Показатель	REG	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	22.66	7.09
P/B	2.13	0.60
P/S	8.36	0.92
PEG	0.36	-0.79
EV/EBITDA	17.62	22.62
Рентабельность
ROE	9.51%	8.69%
ROA	4.97%	1.36%
Валовая маржа	47.88%	86.22%
Операц. маржа	47.19%	38.95%
Чистая маржа	38.12%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	4.62
Текущая ликв.	1.53	1.59
Быстрая ликв.	1.53	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.76%	10.79%
Коэфф. выплат	103.70%	90.52%
EPS	$3.43	$1.31
Балансовая стоим.	$37.90	$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу REG: скоринг 50/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: REG — 48.9, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. REG выше SMA 200 (+7.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу REG. ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REG — 0.31, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

REGRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	REG	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	39.91
Stochastic %K	51.23	34.69
CCI (20)	-38.19	-110.39
MFI	61.13	30.51
Williams %R	-48.77	-65.31
MACD гистограмма	-0.17	-0.07
Momentum (10)	-1.34	-0.57
Тренд
ADX	21.29	32.62
Цена vs EMA 9	+1.15%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+0.63%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+0.90%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+7.10%	-14.81%
Объём
CMF	-0.17	-0.40
Volume Ratio	76.08	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.84
ATR %	1.42%	2.41%
Sharpe (1г)	0.16	-1.11
RS Rating	45.00	21.00
52w от хая	-4.06	-27.24
BB ширина	6.15	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: REG генерирует 1,55 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): REG — 393,97 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	REG	RITM
Выручка	1,55 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	527,46 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$2.79	$1.05
Операц. Cash Flow	829,08 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	393,97 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: REG платит 3.76%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: REG — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	REG	RITM
Див. доходность	3.76%	10.79%
Годовые дивиденды	$1.51	$0.25
Коэфф. выплат	103.70%	90.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.93%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет REG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.36%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: REG — март (-2.87%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Rithm Capital Corp.?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 22.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — REG или RITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): REG — 9.51%, RITM — 8.69%. Преимущество у REG.

Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность REG — 3.76%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Rithm Capital Corp.?

Выручка REG за TTM — 1,55 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — REG или RITM?

Чистая маржа REG — 38.12%, RITM — 12.97%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — REG или RITM?

Технический скоринг: REG — 50/100, RITM — 18/100. REG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — REG или RITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу REG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией