Сравнение REG vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | REG | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.66 | 35.45 | |
| P/B | 2.13 | 1.00 | |
| P/S | 8.36 | 8.43 | |
| PEG | 0.36 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 17.62 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.51% | 2.71% | |
| ROA | 4.97% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 47.88% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 47.19% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 38.12% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.76% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 183.83% | |
| EPS | $3.43 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $37.90 | $37.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у REG составляет 48.9 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: REG на 0.9%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. REG выше SMA 200 (+7.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | REG | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 51.23 | 72.88 | |
| CCI (20) | -38.19 | 5.97 | |
| MFI | 61.13 | 47.80 | |
| Williams %R | -48.77 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.29 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.63% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.90% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.10% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 76.08 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.80 | |
| ATR % | 1.42% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.02 | |
| RS Rating | 45.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -18.81 | |
| BB ширина | 6.15 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): REG — 1,55 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, REXR — 212,03 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
REG и REXR — дивидендные акции. Доходность: REG — 3.76%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. REG платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.76% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.93% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность REG приходится на ноябре (+4.36%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или REXR?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — REG или REXR?
Какая акция лучше по технике — REG или REXR?
Что лучше купить — REG или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией