Сравнение RDRB vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUSI отрицательный (-26.97) — компания генерирует убытки. RDRB прибылен, P/E составляет 12.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDRB оценён ниже: 1.29 против 12.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDRB дешевле: 0.71 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8.13%, тогда как RDRB показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RDRB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9.74, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RDRB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.10 | -26.97 | |
| P/B | 0.71 | 2.20 | |
| P/S | 1.29 | 12.25 | |
| PEG | -1.28 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | -8.13% | |
| ROA | 0.54% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 10.68% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.74 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.75% | — | |
| EPS | $10.16 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $173.88 | $30.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUSI: скоринг 35/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDRB — 37.6, RUSI — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDRB на -6.2%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RDRB — 37.8 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). RDRB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RUSI. Волатильность: бета RDRB — 0.16, RUSI — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDRB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.57 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 2.50 | 10.68 | |
| CCI (20) | -131.11 | -121.25 | |
| MFI | 40.99 | 67.37 | |
| Williams %R | -97.50 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -5.80 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.84 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.40% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.59% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 155.92 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.89 | |
| ATR % | 3.41% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -30.43 | -43.23 | |
| BB ширина | 9.68 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDRB генерирует 2,62 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUSI — +65.72%, RDRB — +6.56%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как RDRB генерирует прибыль (279,45 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | RDRB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.56% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 279,45 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $10.16 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 714,68 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 673,64 млн ₽ | — |
Дивиденды
RDRB выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как RUSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RDRB платит дивиденды 6 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RDRB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 46.75% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.34% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDRB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.01%), RUSI — в феврале (+15.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RDRB — сентябрь (-7.95%), для RUSI — май (-6.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РДБанк или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — RDRB или RUSI?
Какие дивиденды у РДБанк и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — РДБанк или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — RDRB или RUSI?
Что лучше купить — RDRB или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией