Сравнение RDNT vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-410,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBH прибылен с P/E 23,38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZBH оценён ниже: 2,20 против 2,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1,47, у RDNT — 5,16. EV/EBITDA ZBH — 13,15, у RDNT — 22,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как ZBH показывает рентабельность 6,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,79, у ZBH — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -410,11 | 23,38 | |
| P/B | 5,16 | 1,47 | |
| P/S | 2,65 | 2,20 | |
| PEG | -18,10 | 96,32 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 13,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,36% | 6,36% | |
| ROA | -0,37% | 3,54% | |
| Валовая маржа | 9,38% | 69,87% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 15,73% | |
| Чистая маржа | -0,66% | 9,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,16% | |
| EPS | -$0,18 | $4,20 | |
| Балансовая стоим. | $17,55 | $65,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RDNT — 69,7, ZBH — 58,4. Обе акции находятся в одной зоне. RDNT и ZBH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,2% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 17,2 (нет тренда), ZBH — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZBH — 0,18, RDNT — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 58,38 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 62,26 | |
| CCI (20) | 214,12 | 72,00 | |
| MFI | 77,20 | 53,67 | |
| Williams %R | 0,00 | -37,74 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 10,82 | 5,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,96% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | +2,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | +7,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,09% | +5,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 219,86 | 82,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,18 | |
| ATR % | 4,08% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,18 | |
| RS Rating | 66,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -15,67 | -10,84 | |
| BB ширина | 20,15 | 13,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, ZBH — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ZBH генерирует прибыль (705,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 705,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -22.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $3,56 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 0,99% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,15%), ZBH — в июле (+5,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), ZBH — октябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +4,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или ZBH?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или ZBH?
Что лучше купить — RDNT или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией