Сравнение RDNT vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZBH прибылен с P/E 21.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1.13, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA ZBH — 10.68, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как ZBH показывает рентабельность 5.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у ZBH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 21.87 | |
| P/B | 3.87 | 1.13 | |
| P/S | 1.99 | 1.96 | |
| PEG | -12.99 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 5.78% | |
| ROA | -0.37% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $-0.18 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $75.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDNT — 42.4, ZBH — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZBH — 0.42, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 77.28 | |
| CCI (20) | -96.20 | 33.20 | |
| MFI | 58.37 | 75.32 | |
| Williams %R | -77.78 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.42 | |
| ATR % | 5.55% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.43 | |
| RS Rating | 31.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -21.16 | |
| BB ширина | 14.30 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ZBH генерирует прибыль (705,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), ZBH — в июле (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), ZBH — октябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или ZBH?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или ZBH?
Что лучше купить — RDNT или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией