Сравнение RDNT vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RDNT (P/E -294.34), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 1.99 у RDNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у RDNT — 3.87. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | -3.13 | |
| P/B | 3.87 | 1.49 | |
| P/S | 1.99 | 0.54 | |
| PEG | -12.99 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | -41.21% | |
| ROA | -0.37% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 5.87% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $-0.18 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $6.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RDNT составляет 42.4 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDNT менее волатилен — бета 1.39 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 21.22 | |
| CCI (20) | -96.20 | -117.91 | |
| MFI | 58.37 | 23.42 | |
| Williams %R | -77.78 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.68 | |
| ATR % | 5.55% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.96 | |
| RS Rating | 31.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -41.90 | |
| BB ширина | 14.30 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RDNT — -18,65 млн $, XRAY — -598 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+9.20%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или XRAY?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или XRAY?
Что лучше купить — RDNT или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией