Сравнение RDNT vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 40.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у WST — 7.36. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как WST показывает рентабельность 17.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 40.53 | |
| P/B | 3.87 | 7.36 | |
| P/S | 1.99 | 6.70 | |
| PEG | -12.99 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 17.87% | |
| ROA | -0.37% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-0.18 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 42.4 (нейтральная зона), WST — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 14.5%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+19.7%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), WST — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 64.26 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 58.67 | |
| CCI (20) | -96.20 | 61.68 | |
| MFI | 58.37 | 73.32 | |
| Williams %R | -77.78 | -41.33 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -2.01 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 30.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +4.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +14.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 71.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.86 | |
| ATR % | 5.55% | 3.00% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 1.00 | |
| RS Rating | 31.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -4.31 | |
| BB ширина | 14.30 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+9.20%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или WST?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или WST?
Что лучше купить — RDNT или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией