Сравнение RDNT vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-288,74) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 44,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,67 против 7,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RDNT — 5,46, у WST — 8,34. EV/EBITDA RDNT — 22,26, у WST — 29,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как WST показывает рентабельность 18,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,99, у WST — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -288,74 | 44,76 | |
| P/B | 5,46 | 8,34 | |
| P/S | 2,67 | 7,45 | |
| PEG | 4,81 | 2,62 | |
| EV/EBITDA | 22,26 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,95% | 18,51% | |
| ROA | -0,50% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 9,70% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 4,00% | 20,64% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | -$0,27 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $17,92 | $42,23 | |
Технический анализ
RDNT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WST — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 73,3 (зона перекупленности), WST — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RDNT и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,0% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 26,1 (выраженный тренд), WST — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WST стабильнее (0,68 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,27 | 55,09 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 80,90 | |
| CCI (20) | 168,90 | 24,50 | |
| MFI | 88,47 | 55,75 | |
| Williams %R | -10,76 | -19,10 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 13,58 | 14,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,05 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,14% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,22% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,01% | +2,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,09% | +22,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 81,93 | 36,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,68 | |
| ATR % | 4,27% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,16 | |
| RS Rating | 60,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -10,36 | -7,87 | |
| BB ширина | 33,84 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +6,30% у WST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+8,15%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), WST — февраль (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +20,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или WST?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или WST?
Что лучше купить — RDNT или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией