Сравнение RDNT vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 2242.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 3.37 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как WRBY показывает рентабельность 0.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 2242.24 | |
| P/B | 3.87 | 8.03 | |
| P/S | 1.99 | 3.37 | |
| PEG | -12.99 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 0.37% | |
| ROA | -0.37% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 3.84% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDNT составляет 42.4 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDNT менее волатилен — бета 1.39 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 34.06 | |
| CCI (20) | -96.20 | -19.06 | |
| MFI | 58.37 | 52.50 | |
| Williams %R | -77.78 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.96 | |
| ATR % | 5.55% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.53 | |
| RS Rating | 31.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -21.13 | |
| BB ширина | 14.30 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+9.20%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или WRBY?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или WRBY?
Что лучше купить — RDNT или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией