Сравнение RDNT vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -410,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 402,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 2,65 vs 3,56 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 5,16, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA RDNT — 22,13, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как WRBY показывает рентабельность 2,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,79, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -410,11 | 402,13 | |
| P/B | 5,16 | 8,37 | |
| P/S | 2,65 | 3,56 | |
| PEG | -18,10 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 40,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,36% | 2,06% | |
| ROA | -0,37% | 1,00% | |
| Валовая маржа | 9,38% | 54,68% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 0,17% | |
| Чистая маржа | -0,66% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,18 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $17,55 | $3,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDNT сильнее: 74/100 против 60/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDNT составляет 69,7 (нейтральная зона), у WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RDNT торгуется выше SMA 50 (19,2%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RDNT — 17,2 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDNT менее волатилен — бета 1,12 против 2,16 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 48,08 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 39,84 | |
| CCI (20) | 214,12 | -8,04 | |
| MFI | 77,20 | 66,82 | |
| Williams %R | 0,00 | -60,16 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 10,82 | 1,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 13,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,96% | -2,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | -1,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | -0,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,09% | +9,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 219,86 | 199,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 2,16 | |
| ATR % | 4,08% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,45 | |
| RS Rating | 72,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -15,67 | -14,65 | |
| BB ширина | 20,15 | 24,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WRBY: +13,00% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDNT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+8,15%), а WRBY — на мае (+10,14%). Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или WRBY?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или WRBY?
Что лучше купить — RDNT или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией